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BILAN BOURGEON PERRIN CLIMATISATION 2017 Siren 452578230				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	150816	76226	74590	40616
Immobilisations financières	210		210	170
Total Actif Immobilisé	151026	76226	74800	40786
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33011		33011	38275
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	100
Créances – Clients et comptes rattachés	141648	880	140768	81789
Créances – Autres	9409		9409	4370
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63742		63742	81663
Caisse				
Charges constatées d’avance	1614		1614	1606
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	249524	880	248644	207803
Total général Actif	400550			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			113798	77574
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11575	36224
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133733	122158
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59599	24899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				122
Fournisseurs et comptes rattachés			61015	25459
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		382		
Autres dettes			46482	58761
Produits constatés d’avance			22615	17190
Total des dettes			189711	126431
Total général Passif			323444	248590
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34059	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			52667	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	556132		426774	
Production stockée	-4394		4394	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		8930	
Autres produits	5401		2230	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	559139		442327	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	240853		151968	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	870		273	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95599		59580	
(dont taxe professionnelle)	619			
Impôts, taxes et versements assimilés	4139		1137	
Rémunérations du personnel 	135010		134858	
Charges sociales	48083		42461	
Dotations aux amortissements	18654		7497	
Dotations aux provisions	880		1769	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		14	
Total des charges d’exploitation	544109		399558	
Résultat d’exploitation	15030		42769	
Produits financiers	861		415	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1068		470	
Charges exceptionnelles	2316		884	
Impôts sur les bénéfices	932		5605	
Bénéfice ou perte	11575		36224	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2226	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			50401	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			40	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98359	
Total Immobilisations (Augmentations)			52667	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel