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BILAN BOURGEON PERRIN CLIMATISATION 2016 Siren 452578230				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	98189	57573	40616	33610
Immobilisations financières	170		170	170
Total Actif Immobilisé	98359	57573	40786	33780
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	38275		38275	34154
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	152
Créances – Clients et comptes rattachés	83559	1769	81789	70409
Créances – Autres	4370		4370	9168
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81663		81663	39330
Caisse				
Charges constatées d’avance	1606		1606	1350
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	209573	1769	207803	154563
Total général Actif	307932			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			77574	57390
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36224	20184
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122158	85934
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24899	20827
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			122	
Fournisseurs et comptes rattachés			25459	31825
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7002		
Autres dettes			58761	31374
Produits constatés d’avance			17190	18383
Total des dettes			126431	102409
Total général Passif			248590	188343
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15554	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14503	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	426774		408463	
Production stockée	4394		-22600	
Production immobilisée			3396	
Subventions d’exploitation reçues	8930		1429	
Autres produits	2230		2709	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	442327		393396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	151968		153261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	273		-8166	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59580		65849	
(dont taxe professionnelle)	616			
Impôts, taxes et versements assimilés	1137		1118	
Rémunérations du personnel 	134858		112461	
Charges sociales	42461		39095	
Dotations aux amortissements	7497		5344	
Dotations aux provisions	1769		639	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		164	
Total des charges d’exploitation	399558		369765	
Résultat d’exploitation	42769		23631	
Produits financiers	415		197	
Produits exceptionnels				
Charges financières	470		182	
Charges exceptionnelles	884		619	
Impôts sur les bénéfices	5605		2843	
Bénéfice ou perte	36224		20184	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			14503	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83856	
Total Immobilisations (Augmentations)			14503	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel