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BILAN ADCC ASSIST DISTRIBUTION CLIMATISATION 2021 Siren 452540883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17171	17171		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	370302	81541	288762	311700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1079	964	115	384
Autres immobilisations corporelles	316202	146592	169610	200585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51967		51967	39379
TOTAL (I)	756720	246267	510453	552048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3220774	75955	3144820	2278763
Avances et acomptes versés sur commandes	28874		28874	
Clients et comptes rattachés	6600644	1437443	5163200	3962132
Autres créances	1179173		1179173	1024006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1756134		1756134	2732578
Charges constatées d’avance	30182		30182	666
TOTAL (II)	12815781	1513398	11302384	9998146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13572501	1759665	11812836	10550193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3581953		3014716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1622016		1044237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5753970		4608953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196039		255581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	388		55183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4877542		4619953	
Dettes fiscales et sociales	794703		901333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190195		109190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6058867		5941240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11812836		10550193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5862828		5630476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29980648	18973688
Production vendue biens				
Production vendue services			103386	123976
Chiffres d’affaires nets			30084034	19097664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73710	272089
Autres produits			1387	6647
Total des produits d’exploitation (I)			30165131	19378400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25909866	16171456
Variation de stock (marchandises)			-942011	-474935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			795795	676349
Impôts, taxes et versements assimilés			105575	112657
Salaires et traitements			655115	665101
Charges sociales			529603	431078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71567	47273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			886811	228567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47225	13875
Total des charges d’exploitation (II) 			28059548	17871421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2105584	1506979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8729	21980
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8729	21980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5390	6530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5390	6530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3339	15450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2108922	1522429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98687		23729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66454		16236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165141		39965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4721		61370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55861		61370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109280		-21405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	596186		456787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30339001		19440345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28716984		18396107	
BENEFICE OU PERTE	1622016		1044237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67006		15377	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17171		
Total Immobilisations corporelles		696965		63301
Total Immobilisations financières		39379		12588
Total Général		753515		75889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72683	687583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51967
Total Général			72683	756720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17171			17171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184296	71567	26767	229097
AMORTISSEMENTS Total Général	201467	71567	26767	246267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51967		51967	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6600644	6600644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1179173	1179173		
Charges constatées d’avance	30182	30182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7861965	7809998	51967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196039			196039
Emprunts et dettes financières divers	388	388		
Fournisseurs et comptes rattachés	4877542	4877542		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	794703	794703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190195	190195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6058867	5862828		196039
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel