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BILAN ADCC ASSIST DISTRIBUTION CLIMATISATION 2020 Siren 452540883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17171	17171		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	370302	58603	311700	24654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1079	694	384	654
Autres immobilisations corporelles	325584	124999	200585	59329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39379		39379	39379
TOTAL (I)	753515	201467	552048	124016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2278763		2278763	1803828
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4660832	698700	3962132	2939217
Autres créances	1024006		1024006	968385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2732578		2732578	2939140
Charges constatées d’avance	666		666	
TOTAL (II)	10696845	698700	9998146	8650569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11450360	900167	10550193	8774585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3014716		2055997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1044237		958718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4608953		3564716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255581			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55183		53269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4619953		4126826	
Dettes fiscales et sociales	901333		839022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109190		190753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5941240		5209870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10550193		8774585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5630476		5156601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18973688	24432694
Production vendue biens				
Production vendue services			123976	214471
Chiffres d’affaires nets			19097664	24647166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272089	964094
Autres produits			6647	16491
Total des produits d’exploitation (I)			19378400	25628751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16171456	20673561
Variation de stock (marchandises)			-474935	-359526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			676349	881616
Impôts, taxes et versements assimilés			112657	106178
Salaires et traitements			665101	744795
Charges sociales			431078	461615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47273	27995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228567	513936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13875	1176150
Total des charges d’exploitation (II) 			17871421	24226321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1506979	1402430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21980	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6530	16908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6530	16908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15450	-16908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1522429	1385522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23729		221439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16236			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39965		221439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61370		230760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61370		230760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21405		-9321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	456787		417482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19440345		25850190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18396107		24891471	
BENEFICE OU PERTE	1044237		958718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15377		15377	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17171		
Total Immobilisations corporelles		224870		475304
Total Immobilisations financières		39379		
Total Général		281420		475304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3210	696965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39379
Total Général			3210	753515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17171			17171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140233	47273	3210	184296
AMORTISSEMENTS Total Général	157404	47273	3210	201467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39379		39379	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4660832	4660832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1024006	1024006		
Charges constatées d’avance	666	666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5724883	5685504	39379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255581			255581
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4619953	4619953		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	901333	901333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164373	109190	55183	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5941240	5630476	55183	255581
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel