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BILAN ADCC ASSIST DISTRIBUTION CLIMATISATION 2019 Siren 452540883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17171	17171		6187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64427	39773	24654	9244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1079	425	654	924
Autres immobilisations corporelles	159365	100036	59329	70361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39379		39379	39379
TOTAL (I)	281420	157404	124016	126095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1803828		1803828	1444302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3675457	736239	2939217	2971521
Autres créances	968385		968385	723149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2939140		2939140	2045389
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9386809	736239	8650569	7184360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9668229	893644	8774585	7310455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2055997		1839731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	958718		216266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3564716		2605997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	53269		54224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4126826		4220758	
Dettes fiscales et sociales	839022		317816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190753		111659	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5209870		4704458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8774585		7310455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5156601		4650234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24432694	15163912
Production vendue biens				
Production vendue services			214471	135244
Chiffres d’affaires nets			24647166	15299157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			964094	146152
Autres produits			16491	1726
Total des produits d’exploitation (I)			25628751	15447035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20673561	13224379
Variation de stock (marchandises)			-359526	-100073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			881616	656853
Impôts, taxes et versements assimilés			106178	89539
Salaires et traitements			744795	704316
Charges sociales			461615	266313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27995	24229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			513936	266062
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1176150	1246
Total des charges d’exploitation (II) 			24226321	15132864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1402430	314171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16908	1650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16908	1650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16908	-1650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1385522	312520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	221439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	221439		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230760		12337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230760		21585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9321		-11585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417482		84669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25850190		15457035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24891471		15240769	
BENEFICE OU PERTE	958718		216266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15377		8541	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17171		
Total Immobilisations corporelles		198954		25917
Total Immobilisations financières		39379		
Total Général		255504		25917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39379
Total Général				281420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10984	6187		17171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118425	21809		140233
AMORTISSEMENTS Total Général	129409	27995		157404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39379		39379	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3675457	3675457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	968385	968385		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4683220	4643841	39379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4126826	4126826		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	839022	839022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244022	190753	53269	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5209870	5156601	53269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel