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BILAN ADCC ASSIST DISTRIBUTION CLIMATISATION 2018 Siren 452540883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17171	10984	6187	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46757	37513	9244	15581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1079	155	924	
Autres immobilisations corporelles	151118	80757	70361	46161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39379		39379	39379
TOTAL (I)	255504	129409	126095	101121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1444302		1444302	1302233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4154894	1183373	2971521	2676515
Autres créances	723149		723149	592750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2045389		2045389	901107
Charges constatées d’avance				2609
TOTAL (II)	8367734	1183373	7184360	5475214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8623237	1312782	7310455	5576335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1839731		1770976	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216266		68756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2605997		2389731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			99927	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			99927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	54224		26714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4220758		2774896	
Dettes fiscales et sociales	317816		244438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111659		40629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4704458		3086677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7310455		5576335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4650234		3059963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15163912	11409405
Production vendue biens				
Production vendue services			135244	106807
Chiffres d’affaires nets			15299157	11516212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146152	118394
Autres produits			1726	6605
Total des produits d’exploitation (I)			15447035	11641210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13224379	9568878
Variation de stock (marchandises)			-100073	246084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			656853	575813
Impôts, taxes et versements assimilés			89539	65118
Salaires et traitements			704316	476400
Charges sociales			266313	206161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24229	25219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266062	169438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				99927
Autres charges			1246	126127
Total des charges d’exploitation (II) 			15132864	11559165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314171	82046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1650	1588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1650	1588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1650	-1588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312520	80457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		11179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		54330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12337		38146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9248		1827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21585		39972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11585		14357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84669		26059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15457035		11695540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15240769		11626784	
BENEFICE OU PERTE	216266		68756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8541		15433	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12721		6400
Total Immobilisations corporelles		176924		52051
Total Immobilisations financières		39379		
Total Général		229024		58451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1950	17171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30021	198954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39379
Total Général			31971	255504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12721	213	1950	10984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115182	24016	20773	118425
AMORTISSEMENTS Total Général	127902	24229	22723	129409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99927		99927	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	99927		99927	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			99927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39379		39379	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4154894	4154894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	723149	723149		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4917422	4878043	39379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4220758	4220758		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317816	317816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165883	111659	54224	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4704458	4650234	54224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel