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BILAN ADCC ASSIST DISTRIBUTION CLIMATISATION 2017 Siren 452540883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12721	12721		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46757	31176	15581	23312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7200	7200		
Autres immobilisations corporelles	122967	76806	46161	45480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39379		39379	39379
TOTAL (I)	229024	127902	101121	108172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1344229	41996	1302233	1548316
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3595290	918775	2676515	2111919
Autres créances	592750		592750	486247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	901107		901107	671031
Charges constatées d’avance	2609		2609	
TOTAL (II)	6435984	960771	5475214	4817513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6665008	1088673	5576335	4925685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1770976		1760984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68756		9991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2389731		2320976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99927			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99927			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26714		2019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2774896		2362798	
Dettes fiscales et sociales	244438		205819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40629		34074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3086677		2604709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5576335		4925685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3059963		2602690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11409405	8930085
Production vendue biens				
Production vendue services			106807	64787
Chiffres d’affaires nets			11516212	8994873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118394	43633
Autres produits			6605	1587
Total des produits d’exploitation (I)			11641210	9040092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9568878	7275671
Variation de stock (marchandises)			246084	146275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575813	571728
Impôts, taxes et versements assimilés			65118	65485
Salaires et traitements			476400	447642
Charges sociales			206161	215364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25219	25121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169438	139152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99927	
Autres charges			126127	132491
Total des charges d’exploitation (II) 			11559165	9018930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82046	21162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1588	3613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1588	3613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1588	-3613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80457	17549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11179			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38146		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1827			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39972		395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14357		-395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26059		7163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11695540		9040092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11626784		9030101	
BENEFICE OU PERTE	68756		9991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15433		20578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12721		
Total Immobilisations corporelles		187325		
Total Immobilisations financières		39379		
Total Général		239425		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39379
Total Général				229024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12721			12721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118532	25219	28570	115182
AMORTISSEMENTS Total Général	131253	25219	28570	127902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39379			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3595290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	592750			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4230028	4190649	39379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2774896	2774896		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	244438	244438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67343	40629	26714	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3086677	3059963	26714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel