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BILAN STE EXPLOITATION ENTR SLM- S.E.E. SLM 2016 Siren 452486178
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7910 7910 5766
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 449857 364075 85782 123567
Autres immobilisations corporelles 517376 388200 129176 135199
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 24 24 109
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60 60
TOTAL (I) 975228 760185 215043 264701
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 90000 90000 175000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 646044 6886 639158 408133
Autres créances 21128 21128 19511
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1056421 1056421 1052217
Charges constatées d’avance 101
TOTAL (II) 1813592 6886 1806707 1654961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2788820 767071 2021749 1919662
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 802026 657196
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 221271 194829
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1056296 885026
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 258000 258000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 258000 258000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 104953 118085
Emprunts et dettes financières divers (4) 52397 52397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 393001 296927
Dettes fiscales et sociales 157103 149651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 159576
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 707453 776637
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2021749 1919662
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 659683 707435
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2373695 2373695 1742973
Chiffres d’affaires nets 2373695 2373695 1742973
Production stockée -85000 175000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 99646 38427
Autres produits 506 19
Total des produits d’exploitation (I) 2390848 1956419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 353542 356032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1191681 787881
Impôts, taxes et versements assimilés 11087 15435
Salaires et traitements 256156 288108
Charges sociales 133620 157679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 99578 82847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 88312 5713
Total des charges d’exploitation (II) 2133977 1693694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 256871 262726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 58801 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 58801 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2186 2102
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2186 2102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 56615 -2100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 313486 260625
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2398 4985
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 85 13500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2483 18485
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1070 141
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 85 4855
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1155 4996
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1328 13488
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 93544 79284
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2452132 1974906
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2230862 1780076
BENEFICE OU PERTE 221271 194829
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15358 26566
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11343 12722
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7910
Total Immobilisations corporelles 917229 50005
Total Immobilisations financières 169
Total Général 925308 50005
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7910
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 967234
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 85 84
Total Général 85 975228
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2144 5766 7910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 658463 93813 752275
AMORTISSEMENTS Total Général 660607 99578 760185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 18000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 240000
Total Provisions pour risques et charges 258000 258000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 95189 88304 6886
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 95189 88304 6886
TOTAL GENERAL 353189 88304 264886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 88304
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60
Clients douteux ou litigieux 8235
Autres créances clients 637809
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 229
T. V. A. 20236
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 663
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 667232 667232
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 77 77
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 104876 57106 47770
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 393001 393001
Personnel et comptes rattachés 5100 5100
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28813 28813
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 121377 121377
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1812 1812
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 52397 52397
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 707453 659683 47770
Emprunts souscrits en cours d’exercice 49130
Emprunts remboursés en cours d’exercice 62216
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 50000
Engagement de crédit-bail mobilier 33498 48755
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 534334 210010
Location, charges locatives et de copropriété 94224 56573
Personnel extérieur à l’entreprise 116790 79882
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 26147 9546
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 420188 431869
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1191681 787881
Taxe professionnelle 3403 4634
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7684 10801
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11087 15435
Montant de la TVA. collectée 414433 278352
Total TVA. déductible sur biens et services 245887 210615
Effectif moyen du personnel 10 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 10 10