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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL 2021 Siren 452440381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	241917	125524	116393	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5112	5112		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107743	107743		4187
Autres immobilisations corporelles	651102	651102		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155365		155365	155905
TOTAL (I)	1161240	889481	271759	160092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	204454		204454	405565
Clients et comptes rattachés	20757031		20757031	14983685
Autres créances	9866013		9866013	12690401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	549714		549714	298519
Charges constatées d’avance	125531		125531	121010
TOTAL (II)	31502743		31502743	28499181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32663983	889481	31774502	28659273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40017		40017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7003852		7781422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6465088		4926333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13908957		13147773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54748		82892	
Provisions pour charges	731019		1005893	
TOTAL (III)	785767		1088785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	244638		179789	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10184562		8133658	
Dettes fiscales et sociales	5490936		5093352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34569		28103	
Autres dettes	1125074		987813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17079779		14422715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31774502		28659273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	87313249		87313249	69894685
Chiffres d’affaires nets	87313249		87313249	69894685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43399	48748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84948	126599
Autres produits			42127	1456
Total des produits d’exploitation (I)			87483722	70071488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1035181	801855
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400066	245839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65600832	51367572
Impôts, taxes et versements assimilés			558180	519428
Salaires et traitements			8868101	8314455
Charges sociales			3316512	3116197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14767	10160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77891	30269
Autres charges			101866	91153
Total des charges d’exploitation (II) 			79973396	64496928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7510326	5574557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1462	5009
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1462	5009
Dotations financières sur amortissements et provisions			135	5684
Intérêts et charges assimilées				32
Différences négatives de change			9749	8337
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9884	14053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8422	-9044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7501904	5565513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	745		21774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	745		21774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47146		5791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47146		5828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46401		15946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	990415		655124	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87485929		70098274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81020841		65171940	
BENEFICE OU PERTE	6465088		4926333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114943		126974
Total Immobilisations corporelles		763957		
Total Immobilisations financières		155905		
Total Général		1034806		126974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				763957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			540	155365
Total Général			540	1161240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114943	10581		125524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	759771	4186		763957
AMORTISSEMENTS Total Général	874714	14767		889481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54748
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				692894
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38125
Total Provisions pour risques et charges	1088784	78026	381043	785767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1088784	78026	381043	785767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			77891	
                                             - Financières			135	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155365		155365	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20757031	20757031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45249	45249		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40415	40415		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	182276	182276		
Divers				
Groupe et associés	6267606	6267606		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2215430	2215430		
Charges constatées d’avance	125531	125531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29788904	29633539	155365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10184562	10184562		
Personnel et comptes rattachés	2872666	2872666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	587675	587675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1741083	1741083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289512	289512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34569	34569		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15710066	15710066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	288		287	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	288		287