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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL 2020 Siren 452440381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114943	114943		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5112	5112		109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107743	103557	4187	10951
Autres immobilisations corporelles	651102	651102		3286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1350
Autres immobilisations financières	155905		155905	146735
TOTAL (I)	1034806	874714	160092	162431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	405565		405565	162834
Clients et comptes rattachés	14983685		14983685	19337017
Autres créances	12690401		12690401	6792466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298519		298519	352072
Charges constatées d’avance	121010		121010	119465
TOTAL (II)	28499181		28499181	26763854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29533987	874714	28659273	26926285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	40017		40017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7781422		6537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4926333		7774885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13147773		8221439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82892		128865	
Provisions pour charges	1005893		1050566	
TOTAL (III)	1088785		1179431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179789		433841	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8133658		7290357	
Dettes fiscales et sociales	5093352		5297596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28103		30162	
Autres dettes	987813		4473458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14422715		17525415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28659273		26926285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69894685		69894685	89445364
Chiffres d’affaires nets	69894685		69894685	89445364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48748	42905
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126600	72283
Autres produits			1457	3131
Total des produits d’exploitation (I)			70071490	89563683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			801856	942489
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245840	295249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51367572	66332739
Impôts, taxes et versements assimilés			519428	709163
Salaires et traitements			8314455	8716857
Charges sociales			3116198	3351874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10160	17819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30270	305944
Autres charges			91154	83889
Total des charges d’exploitation (II) 			64496933	80756022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5574557	8807660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5010	3624
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5010	4652
Dotations financières sur amortissements et provisions			5684	14233
Intérêts et charges assimilées			33	112
Différences négatives de change			8338	11824
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14055	26169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9045	-21517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5565512	8786143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21775		12602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			138418	
Total des produits exceptionnels (VII)	21775		151019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5792		83685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5829		83685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15945		67334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	655124		1078592	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70098274		89719354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65171941		81944469	
BENEFICE OU PERTE	4926333		7774885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114943		
Total Immobilisations corporelles		763957		
Total Immobilisations financières		148085		9171
Total Général		1026985		9171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				763957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1350	155905
Total Général			1350	1034806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114943			114943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	749611	10160		759771
AMORTISSEMENTS Total Général	864554	10160		874714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82892
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				965667
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40226
Total Provisions pour risques et charges	1179431	35954	126600	1088785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1179431	35954	126600	1088785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30270	126600	
                                             - Financières		5684		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155905		155905	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14983685	14983685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	391849	391849		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124	124		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	894359	894359		
Autres impôts, taxes versements assimilés	347680	347680		
Divers				
Groupe et associés	7217606	7217606		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3838784	3838784		
Charges constatées d’avance	121010	121010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27951002	27795097	155905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8133658	8133658		
Personnel et comptes rattachés	2468457	2468457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	901638	901638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1289671	1289671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	433586	433586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28103	28103		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	987813	987813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14242926	14242926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel