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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL 2019 Siren 452440381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114943	114943		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5112	5004	109	483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107743	96792	10951	18017
Autres immobilisations corporelles	651102	647815	3286	13665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1350		1350	
Autres immobilisations financières	146735		146735	94288
TOTAL (I)	1026985	864554	162431	126454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	162834		162834	182135
Clients et comptes rattachés	19337017		19337017	19113876
Autres créances	6792466		6792466	9230058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352072		352072	829167
Charges constatées d’avance	119465		119465	106800
TOTAL (II)	26763854		26763854	29462037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27790839	864554	26926285	29588490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40017		40017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6537		158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7774885		7446380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8221439		7886554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128865		221953	
Provisions pour charges	1050566		820754	
TOTAL (III)	1179431		1042707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	433841		495411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7290357		9552654	
Dettes fiscales et sociales	5297596		6324315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30162		30162	
Autres dettes	4473458		4256687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17525415		20659229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26926285		29588490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	89445364		89445364	83906252
Chiffres d’affaires nets	89445364		89445364	83906252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42905	159996
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72283	82705
Autres produits			3131	9866
Total des produits d’exploitation (I)			89563683	84158819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			942489	748064
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295249	246426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66332739	61287524
Impôts, taxes et versements assimilés			709163	681634
Salaires et traitements			8716857	8716296
Charges sociales			3351874	3791381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17819	42922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			305944	47035
Autres charges			83889	73829
Total des charges d’exploitation (II) 			80756022	75662359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8807660	8496460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1028	1619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3624	5521
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4652	7139
Dotations financières sur amortissements et provisions			14233	14723
Intérêts et charges assimilées			112	
Différences négatives de change			11824	9238
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26169	23961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21517	-16822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8786143	8479638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12602		59481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	138418		54000	
Total des produits exceptionnels (VII)	151019		113481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83685		63148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100942	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83685		164090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67334		-50609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1078592		982650	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89719354		84279439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81944469		76833059	
BENEFICE OU PERTE	7774885		7446380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114943		
Total Immobilisations corporelles		763957		
Total Immobilisations financières		94288		53796
Total Général		973189		53796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				763957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148085
Total Général				1026985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114943			114943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	731792	17819		749611
AMORTISSEMENTS Total Général	846735	17819		864554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				128865
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1011424
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39142
Total Provisions pour risques et charges	1042707	320177	183453	1179431
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27248		27248	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27248		27248	
TOTAL GENERAL	1069955	320177	210701	1179431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		305944	72283	
                                             - Financières		14233		
                                            - Exceptionnelles			138418	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1350	1350		
Autres immobilisations financières	146735		146735	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19337017	19337017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50588	50588		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1062	1062		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1488931	1488931		
Autres impôts, taxes versements assimilés	343876	343876		
Divers				
Groupe et associés	2797639	2797639		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2110369	2110369		
Charges constatées d’avance	119465	119465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26397032	26250297	146735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7290357	7290357		
Personnel et comptes rattachés	2969661	2969661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	635576	635576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1145858	1145858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	546501	546501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30162	30162		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4473458	4473458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17091573	17091573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	285			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	285