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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL 2018 Siren 452440381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114943	114943		2372
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5112	4630	483	857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107743	89726	18017	25413
Autres immobilisations corporelles	651102	637437	13665	46445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94288		94288	92467
TOTAL (I)	973189	846735	126454	167554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	182135		182135	116321
Clients et comptes rattachés	19141125	27248	19113876	18006134
Autres créances	9230058		9230058	9679007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	829167		829167	488495
Charges constatées d’avance	106800		106800	106703
TOTAL (II)	29489285	27248	29462037	28396661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30462474	873983	29588490	28564216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40017		40017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	158		13286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7446380		6826872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7886554		7280175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221953		133326	
Provisions pour charges	820754		848777	
TOTAL (III)	1042707		982103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	495411		535435	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9552654		9651693	
Dettes fiscales et sociales	6324315		5972443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30162		30240	
Autres dettes	4256687		4112126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20659229		20301938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29588490		28564216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83906252		83906252	86891551
Chiffres d’affaires nets	83906252		83906252	86891551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			159996	52393
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82705	78523
Autres produits			9866	8191
Total des produits d’exploitation (I)			84158819	87030657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			748064	772692
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246426	286861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61287524	63911519
Impôts, taxes et versements assimilés			681634	552838
Salaires et traitements			8716296	9516401
Charges sociales			3791381	4062726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42922	63788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27248	27307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47035	41850
Autres charges			73829	84877
Total des charges d’exploitation (II) 			75662359	79320859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8496460	7709799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1619	1682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5521	19816
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7139	21498
Dotations financières sur amortissements et provisions			14723	14804
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			9238	12435
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23961	27239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16822	-5740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8479638	7704058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59481		111165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	54000		81380	
Total des produits exceptionnels (VII)	113481		192545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63148		99502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100942		54000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164090		153502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50609		39043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	982650		916230	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84279439		87244701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76833059		80417829	
BENEFICE OU PERTE	7446380		6826872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114943		
Total Immobilisations corporelles		763957		
Total Immobilisations financières		92467		1822
Total Général		971367		1822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				763957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94288
Total Général				973189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112571	2372		114943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	691242	40550		731792
AMORTISSEMENTS Total Général	803813	42922		846735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				221953
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				783334
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37420
Total Provisions pour risques et charges	982103	162700	102096	1042707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27307	27248	27307	27248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27307	27248	27307	27248
TOTAL GENERAL	1009410	189948	129403	1069955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74283	75403	
                                             - Financières		14723		
                                            - Exceptionnelles		100942	54000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94288	94288		
Clients douteux ou litigieux	27248	27248		
Autres créances clients	19113876	19113876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54061	54061		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1343	1343		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1724464	1724464		
Autres impôts, taxes versements assimilés	349430	349430		
Divers				
Groupe et associés	5666724	5666724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1434037	1434037		
Charges constatées d’avance	106800	106800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28572272	28572272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9552654	9552654		
Personnel et comptes rattachés	3078428	3078428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1001027	1001027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1669634	1669634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	575225	575225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30162	30162		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4256687	4256687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20163818	20163818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel