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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL 2017 Siren 452440381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114943	112571	2372	9744
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5112	4255	857	1231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107743	82330	25413	33130
Autres immobilisations corporelles	651102	604656	46445	94771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92467		92467	90280
TOTAL (I)	971367	803813	167554	229156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	116321		116321	139687
Clients et comptes rattachés	18033441	27307	18006134	21388496
Autres créances	9679007		9679007	11329278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488495		488495	204930
Charges constatées d’avance	106703		106703	105559
TOTAL (II)	28423968	27307	28396661	33167950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29395335	831120	28564216	33397106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40017		40017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13286		25393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6826872		9707893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7280175		10173303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133326		118856	
Provisions pour charges	848777		912496	
TOTAL (III)	982103		1031352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	535435		416200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9651693		10031790	
Dettes fiscales et sociales	5972443		7277954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30240		40828	
Autres dettes	4112126		4425678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20301938		22192451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28564216		33397106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	86891551		86891551	88176579
Chiffres d’affaires nets	86891551		86891551	88176579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52393	-430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78523	32354
Autres produits			8191	822
Total des produits d’exploitation (I)			87030657	88209324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			772692	622159
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286861	317497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63911519	62664928
Impôts, taxes et versements assimilés			552838	608246
Salaires et traitements			9516401	8890051
Charges sociales			4062726	3802423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63788	98491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27307	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41850	216571
Autres charges			84877	87106
Total des charges d’exploitation (II) 			79320859	77307472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7709799	10901853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1682	439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19816	9657
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21498	10096
Dotations financières sur amortissements et provisions			14804	14840
Intérêts et charges assimilées				-1
Différences négatives de change			12435	9838
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27239	24677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5740	-14581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7704058	10887272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111165		42050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	81380		156000	
Total des produits exceptionnels (VII)	192545		198050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99502		76575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54000		118856	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153502		196632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39043		1418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	916230		1180797	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87244701		88417470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80417829		78709577	
BENEFICE OU PERTE	6826872		9707893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114943		
Total Immobilisations corporelles		763957		
Total Immobilisations financières		90280		2186
Total Général		969181		2186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				763957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92467
Total Général				971367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105199	7372		112571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634826	56416		691242
AMORTISSEMENTS Total Général	740025	63788		803813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38879
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				806428
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42349
Total Provisions pour risques et charges	1031351	137960	159902	388791009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1031351	137960	159902	38879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69156	78523	
                                             - Financières		14804		
                                            - Exceptionnelles		54000	42500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92467			
Clients douteux ou litigieux	30038			
Autres créances clients	18003404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51880			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1424			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1563123			
Autres impôts, taxes versements assimilés	394330			
Divers				
Groupe et associés	5115105			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2553146			
Charges constatées d’avance	106703			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27911618	27819152	92467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9651693	9651693		
Personnel et comptes rattachés	2952539	2952539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1062210	1062210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1353660	1353660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	604034	604034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30240	30240		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4112126	4112126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19766503	19766503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	282			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	282