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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL 2016 Siren 452440381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114943	105199	9744	17994
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5112	3881	1231	1605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107743	74613	33130	42858
Autres immobilisations corporelles	651102	556331	94771	146542
Immobilisations en cours				27939
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90280		90280	90228
TOTAL (I)	969181	740025	229156	327168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	139687		139687	120162
Clients et comptes rattachés	21388496		21388496	19993587
Autres créances	11329278		11329278	11713203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204930		204930	
Charges constatées d’avance	105559		105559	16753
TOTAL (II)	33167950		33167950	31843706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34137131	740025	33397106	32170875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40017		40017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25393		105192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9707893		9320200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10173303		9865410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118856		173392	
Provisions pour charges	912496		687097	
TOTAL (III)	1031352		860489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			547025	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	416200		404355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10031790		8082903	
Dettes fiscales et sociales	7277954		6809277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40828		52220	
Autres dettes	4425678		5549192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22192451		21444975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33397106		32170875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	88176579		88176579	87310336
Chiffres d’affaires nets	88176579		88176579	87310336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-430	4974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32354	123578
Autres produits			822	3998
Total des produits d’exploitation (I)			88209324	87442888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			622159	720787
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			317497	320416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62664928	61852939
Impôts, taxes et versements assimilés			608246	810498
Salaires et traitements			8890051	9069500
Charges sociales			3802423	4047730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98491	102129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216571	
Autres charges			87106	36008
Total des charges d’exploitation (II) 			77307472	76960009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10901853	10482879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9657	14554
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10096	14554
Dotations financières sur amortissements et provisions			14840	13378
Intérêts et charges assimilées			-1	166
Différences négatives de change			9838	28332
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24677	41875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14581	-27320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10887272	10455558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42050		12693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	156000		42608	
Total des produits exceptionnels (VII)	198050		55301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76575		45405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1201		1554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118856		39000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196632		85960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1418		-30658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1180797		1104699	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88417470		87512743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78709577		78192543	
BENEFICE OU PERTE	9707893		9320200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108580		
Total Immobilisations corporelles		771693		747
Total Immobilisations financières		90228		52
Total Général		970502		799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-6363		114943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6363	2120	763957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90280
Total Général			2120	969181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90586	14613		105199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552747	83877	1799	634826
AMORTISSEMENTS Total Général	643333	98491	1799	740025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				118856
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				868574
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43922
Total Provisions pour risques et charges	860489	350267	179404	1031352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	860489	350267	179404	1031352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		216571	17392	
                                             - Financières		14840	6012	
                                            - Exceptionnelles		118856	156000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90280			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21388496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54504			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13648			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1718578			
Autres impôts, taxes versements assimilés	395088			
Divers				
Groupe et associés	7613423			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1534037			
Charges constatées d’avance	105559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32913613	32823333	90280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10031790	10031790		
Personnel et comptes rattachés	3319246	3319246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1089802	1089802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2076625	2076625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	792282	792282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40828	40828		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4425678	4425678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21776251	21776251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	284			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	284