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BILAN SOCIETE D APPLICATION DU FROID ET D ELECTRICITE EN ABREGE SAFE 2021 Siren 452468747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3560	3560		
Fonds commercial	240000		240000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14000	14000		
Autres immobilisations corporelles	57331	52991	4339	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22518		22518	
TOTAL (I)	337409	70551	266857	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28969		28969	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	33220		33220	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1003		1003	
Clients et comptes rattachés	168947	1500	167446	
Autres créances	16482		16482	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139195		139195	
Charges constatées d’avance	5839		5839	
TOTAL (II)	393658	1500	392157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	731067	72052	659015	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000			
Report à nouveau	175325			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15235			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213310			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104509			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16040			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42236			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162621			
Dettes fiscales et sociales	95660			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24636			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	445704			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	659015			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	642677	35030	677707	
Chiffres d’affaires nets	642677	35030	677707	
				
Production stockée			-42005	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			635965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301098	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12285	
Autres achats et charges externes			152234	
Impôts, taxes et versements assimilés			7646	
Salaires et traitements			119307	
Charges sociales			35561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			259	
Total des charges d’exploitation (II) 			611840	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24124	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2810	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2810	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21348	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1884			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1571			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4541			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	622646			
BENEFICE OU PERTE	15235			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8834			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6109			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243560		
Total Immobilisations corporelles		71331		
Total Immobilisations financières		22518		
Total Général		337409		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22518
Total Général				337409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3560			3560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58972	8018		66991
AMORTISSEMENTS Total Général	62532	8018		70551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1757		256	1500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1757		256	1500
TOTAL GENERAL	1757		256	1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22518		22518	
Clients douteux ou litigieux	1800	1800		
Autres créances clients	167146	167146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2888	2888		
T. V. A.	7652	7652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5941	5941		
Charges constatées d’avance	5839	5839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213788	191269	22518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104442	46527	57914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162621	162621		
Personnel et comptes rattachés	21169	21169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45637	45637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26516	26516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2336	2336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16040	16040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24636	24636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403468	345553	57914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46454			
Location, charges locatives et de copropriété	34928			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16778			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54072			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152234			
Taxe professionnelle	1693			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5953			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7646			
Montant de la TVA. collectée	116368			
Total TVA. déductible sur biens et services	76867			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4