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BILAN SOCIETE D APPLICATION DU FROID ET D ELECTRICITE EN ABREGE SAFE 2018 Siren 452468747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3560	3560		
Fonds commercial	240000		240000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16000	16000		
Autres immobilisations corporelles	69331	40773	28558	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22518		22518	
TOTAL (I)	351409	60333	291076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10585		10585	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	32204		32204	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3076		3076	
Clients et comptes rattachés	101663	15232	86431	
Autres créances	12010		12010	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125351		125351	
Charges constatées d’avance	3904		3904	
TOTAL (II)	288797	15232	273565	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	640206	75565	564641	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000			
Report à nouveau	96300			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37682			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190449			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11964			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83640			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57001			
Dettes fiscales et sociales	52369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12274			
Produits constatés d’avance (2)	208			
TOTAL (IV)	407908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564641			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208884			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	772784	6078	778863	
Chiffres d’affaires nets	772784	6078	778863	
				
Production stockée			284	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			291	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			779446	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272321	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2340	
Autres achats et charges externes			220684	
Impôts, taxes et versements assimilés			8429	
Salaires et traitements			166444	
Charges sociales			48573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			727849	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5720	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5720	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1689			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1015			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9307			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	781233			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	743550			
BENEFICE OU PERTE	37682			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17325			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5959			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243560		
Total Immobilisations corporelles		85362		
Total Immobilisations financières		7558		14960
Total Général		336481		14960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31	85331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22518
Total Général			31	351409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3560			3560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47814	8990	31	56773
AMORTISSEMENTS Total Général	51374	8990	31	60333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15168	64		15232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15168	64		15232
TOTAL GENERAL	15168	64		15232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22518			
Clients douteux ou litigieux	17846			
Autres créances clients	83816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5614			
T. V. A.	4176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2220			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140097	117578	22518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190368	74985	115382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57001	57001		
Personnel et comptes rattachés	21978	21978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13297	13297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14905	14905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2188	2188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11964	11964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12274	12274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	208	208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	324267	208884	115382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	67834			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88726			
Location, charges locatives et de copropriété	49416			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12400			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70140			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220684			
Taxe professionnelle	2250			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6179			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8429			
Montant de la TVA. collectée	150524			
Total TVA. déductible sur biens et services	73813			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6