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BILAN SOC PARTICIPATIONS INVEST IMMOBILIERS 2021 Siren 452478456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92837		92837	92837
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9360	6717	2643	4521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9900		9900	9900
Créances rattachées à des participations	223791		223791	205197
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	335888	6717	329171	312456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1949		1949	1402
Autres créances	933		933	28025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	154885	8322	146562	152585
Disponibilités	136747		136747	120927
Charges constatées d’avance				231
TOTAL (II)	294513	8322	286191	303170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630401	15039	615362	615625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	338240		338240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	168160		168160	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33824		33824	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28593		70000	
Report à nouveau			101572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25847		-108979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594664		602817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3532		4873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12616		253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1740		5437	
Dettes fiscales et sociales	2811		2245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20698		12809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615362		615625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18523		9278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1148		1148	4195
Chiffres d’affaires nets	1148		1148	4195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			337	3529
Total des produits d’exploitation (I)			1485	7724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7312	13310
Impôts, taxes et versements assimilés			373	2045
Salaires et traitements				9600
Charges sociales			2057	4071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1879	1879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			11621	30905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10136	-23180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41914	10040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2436	1781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44350	11821
Dotations financières sur amortissements et provisions			8322	
Intérêts et charges assimilées			45	332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4969
Total des charges financières (VI)			8367	5301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35983	6520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25847	-16660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			109302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			109302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			201621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			201621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-92319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45834		128848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19988		237827	
BENEFICE OU PERTE	25847		-108979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2057		4071	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		102197		
Total Immobilisations financières		215097		42634
Total Général		317294		42634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		24040		233691
Total Général		24040		335888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4838	1879		6717
AMORTISSEMENTS Total Général	4838	1879		6717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8322
Total Provisions pour risques et charges		8322		8322
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8322		8322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8322		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	223791	223791		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1949	1949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	480	480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453	453		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	226673	226673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3532	1356	2176	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1740	1740		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148	148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2663	2663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12616	12616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20698	18523	2176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel