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BILAN SENTOSPHERE 2022 Siren 452485840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78558	45886	32672	42666
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305000		305000	305000
Constructions	1329184	1322954	6230	9380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233476	167157	66319	93331
Autres immobilisations corporelles	320602	244416	76186	90608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14855		14855	16587
TOTAL (I)	2281674	1780413	501261	557572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	816431		816431	789314
En cours de production de biens	125306		125306	114014
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1031113	107648	923465	919351
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	15043
Clients et comptes rattachés	1943466	185608	1757858	1473859
Autres créances	507874	200000	307874	312455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000150		1000150	1000150
Disponibilités	1601061		1601061	2426661
Charges constatées d’avance	63026		63026	51898
TOTAL (II)	7092427	493256	6599171	7102745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	268		268	1053
TOTAL GENERAL (0 à V)	9374369	2273669	7100700	7661371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4194132		4043750	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280205		520382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4584337		4674132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131497		253024	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131497		253024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70427		75004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	801364		485153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25299	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1067410		1646850	
Dettes fiscales et sociales	255298		366566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107278		95761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2301777		2694633	
(V)	83089		39582	
TOTAL GENERAL (I à V)	7100700		7661371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2257218		2669334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1607		1549	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7433636	2391799	9825435	9805280
Production vendue services	116123	40536	156659	68524
Chiffres d’affaires nets	7549760	2432334	9982094	9873803
				
Production stockée			111762	12531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3004	5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142285	294744
Autres produits			1349	16047
Total des produits d’exploitation (I)			10240494	10202458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3606052	3445479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38410	313166
Autres achats et charges externes			4434653	3977850
Impôts, taxes et versements assimilés			52019	64714
Salaires et traitements			835122	741090
Charges sociales			336562	290747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93105	76866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138417	94234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				109741
Autres charges			320240	285096
Total des charges d’exploitation (II) 			9777761	9398983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462733	803476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3005	-1290
Reprises sur provisions et transferts de charges			1053	46
Différences positives de change			2506	3625
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6565	4960
Dotations financières sur amortissements et provisions			268	1053
Intérêts et charges assimilées			8469	9533
Différences négatives de change			12289	2316
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21026	12902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14460	-7942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448272	795534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7776		2107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7776		10707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83979		63636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83979		82196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76203		-71489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91864		203663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10254835		10218126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9974630		9697744	
BENEFICE OU PERTE	280205		520382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20262		13760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	442		5114	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	294544		256002	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69058		9500
Total Immobilisations corporelles		2166736		29026
Total Immobilisations financières		16587		14855
Total Général		2252380		53381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7500	2188262
Prêts et immobilisations financières			16587	
Total Immobilisations financières			16587	14855
Total Général			24087	2281674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26392	19494		45886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1668416	73611	7500	1734527
AMORTISSEMENTS Total Général	1694808	93105	7500	1780413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				102000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				268
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29229
Total Provisions pour risques et charges	253024	268	121795	131497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		107648		107648
Sur comptes clients	176382	30770	21544	185608
Autres provisions pour dépréciation	200000			200000
Total Provisions pour dépréciation	376382	138417	21544	493256
TOTAL GENERAL	629406	138685	143339	624752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138417		
                                             - Financières		268	1053	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14855		14855	
Clients douteux ou litigieux	278412	278412		
Autres créances clients	1665054	1665054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5605	5605		
Impôts sur les bénéfices	37255	37255		
T. V. A.	198269	198269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	237668	237668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27577	27577		
Charges constatées d’avance	63026	63026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2529221	2514366	14855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1607	1607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68819	24260	44559	
Emprunts et dettes financières divers	11250	11250		
Fournisseurs et comptes rattachés	1067410	1067410		
Personnel et comptes rattachés	127676	127676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106640	106640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3475	3475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17507	17507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	790114	790114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107278	107278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2301777	2257218	44559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17270			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes			370000	
Engagement de crédit-bail mobilier			4714	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2270797		2050068	
Location, charges locatives et de copropriété	93157		106418	
Personnel extérieur à l’entreprise	13037			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	305720		255925	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1751942		1565440	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4434653		3977850	
Taxe professionnelle	12193		20348	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39827		44366	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52019		64714	
Montant de la TVA. collectée	1545728		1513575	
Total TVA. déductible sur biens et services	1529236		1479075	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	21