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BILAN SENTOSPHERE 2019 Siren 452485840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7100	7100		6035
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305000		305000	305000
Constructions	1364681	1327077	37604	127406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196683	121032	75651	43909
Autres immobilisations corporelles	242086	191425	50661	63879
Immobilisations en cours	12684		12684	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16207		16207	16309
TOTAL (I)	2154443	1646635	507808	572538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1362929		1362929	1158878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1054688	83420	971268	1118139
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99706		99706	86851
Clients et comptes rattachés	1955385	215886	1739498	1553526
Autres créances	580578	96545	484033	471208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	1996556		1996556	1402593
Charges constatées d’avance	43569		43569	56938
TOTAL (II)	7093561	395852	6697710	5848284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	46		46	887
TOTAL GENERAL (0 à V)	9248050	2042486	7205564	6421709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3896052		3514047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439276		382006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4445329		4006052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	263428		374329	
Provisions pour charges	3200		3200	
TOTAL (III)	266628		377529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2720		1725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342441		331259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24840			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1702731		1206426	
Dettes fiscales et sociales	237987		301505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129028		148521	
Produits constatés d’avance (2)			6510	
TOTAL (IV)	2439747		1995945	
(V)	53860		42182	
TOTAL GENERAL (I à V)	7205564		6421709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2439747		1995945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9030430	847123	9877553	10486912
Production vendue services	124267		124267	87406
Chiffres d’affaires nets	9154697	847123	10001820	10574318
				
Production stockée			-63451	109087
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251043	228294
Autres produits			13090	23908
Total des produits d’exploitation (I)			10202503	10935607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3799811	4015985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-204051	121524
Autres achats et charges externes			4260359	4323029
Impôts, taxes et versements assimilés			75256	68470
Salaires et traitements			697668	694288
Charges sociales			252591	260384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161095	152342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177559	244899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73632	73736
Autres charges			317522	413699
Total des charges d’exploitation (II) 			9611442	10368359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591061	567249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	468
Reprises sur provisions et transferts de charges			887	227
Différences positives de change			5775	7050
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6667	7745
Dotations financières sur amortissements et provisions			46	887
Intérêts et charges assimilées			3733	2176
Différences négatives de change			1827	19906
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5606	22969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1061	-15224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			592122	552025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4353		507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4353		5507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16398		3734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1353		123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17750		3858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13397		1649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139449		171668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10213524		10948860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9774247		10566854	
BENEFICE OU PERTE	439276		382006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20820		20262	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1988		5000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	9523		21027	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	309922		388794	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7100		
Total Immobilisations corporelles		2025086		97820
Total Immobilisations financières		26309		599
Total Général		2058494		98418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1770	2121136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		700		26207
Total Général		700	1770	2154443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1065	6035		7100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1484891	155060	417	1639535
AMORTISSEMENTS Total Général	1485956	161095	417	1646635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				46
Provisions pour pensions et obligations similaires				3200
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				183632
Total Provisions pour risques et charges	377529	73678	184579	266628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		83420		83420
Sur comptes clients	198752	36351	19216	215886
Autres provisions pour dépréciation	84904	57788	46147	96545
Total Provisions pour dépréciation	283656	177559	65363	395852
TOTAL GENERAL	661185	251237	249942	662480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		251191	249055	
                                             - Financières		46	887	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16207		16207	
Clients douteux ou litigieux	252845	252845		
Autres créances clients	1702540	1702540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33883	33883		
T. V. A.	197384	197384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	296483	296483		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51328	51328		
Charges constatées d’avance	43569	43569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2595739	2579532	16207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2720	2720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11250	11250		
Fournisseurs et comptes rattachés	1702731	1702731		
Personnel et comptes rattachés	111046	111046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97439	97439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8078	8078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21424	21424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	331191	331191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129028	129028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2414907	2414907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2010183		2160390	
Location, charges locatives et de copropriété	117131		113597	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89738		106882	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	165092		182373	
Autres comptes	1878214		1759787	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4260359		4323029	
Taxe professionnelle	29963		26661	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45293		41809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75256		68470	
Montant de la TVA. collectée	1445048		1470800	
Total TVA. déductible sur biens et services	1538662		1885985	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17