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BILAN SENTOSPHERE 2018 Siren 452485840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7100	1065	6035	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305000		305000	305000
Constructions	1364681	1237275	127406	218716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127813	83905	43909	58903
Autres immobilisations corporelles	227591	163712	63879	52354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16309		16309	15609
TOTAL (I)	2058494	1485956	572538	660582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1158878		1158878	1280402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1118139		1118139	1009052
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86851		86851	107000
Clients et comptes rattachés	1752278	198752	1553526	1542967
Autres créances	556112	84904	471208	610963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	1402593		1402593	1258015
Charges constatées d’avance	56938		56938	63186
TOTAL (II)	6131940	283656	5848284	5871735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	887		887	227
TOTAL GENERAL (0 à V)	8191321	1769612	6421709	6532544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3514047		3244167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382006		269880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4006052		3624047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	374329		381183	
Provisions pour charges	3200			
TOTAL (III)	377529		381183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1725		1622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331259		328596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1206426		1493972	
Dettes fiscales et sociales	301505		376394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148521		279690	
Produits constatés d’avance (2)	6510			
TOTAL (IV)	1995945		2480273	
(V)	42182		47042	
TOTAL GENERAL (I à V)	6421709		6532544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1995945		2480273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7544979	2941933	10486912	9180672
Production vendue services	87406		87406	84399
Chiffres d’affaires nets	7632385	2941933	10574318	9265072
				
Production stockée			109087	177705
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228294	165000
Autres produits			23908	118716
Total des produits d’exploitation (I)			10935607	9726493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4015985	3743989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			121524	-215641
Autres achats et charges externes			4323029	4068731
Impôts, taxes et versements assimilés			68470	68392
Salaires et traitements			694288	653231
Charges sociales			260384	251244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152342	132791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244899	124073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73736	25000
Autres charges			413699	378267
Total des charges d’exploitation (II) 			10368359	9230076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567249	496417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			468	2077
Reprises sur provisions et transferts de charges			227	2173
Différences positives de change			7050	6731
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7745	10981
Dotations financières sur amortissements et provisions			887	227
Intérêts et charges assimilées			2176	4150
Différences négatives de change			19906	18939
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22969	23316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15224	-12335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			552025	484082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	507		151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5507		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3734		6112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3858		6112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1649		-5961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171668		208241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10948860		9737626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10566854		9467746	
BENEFICE OU PERTE	382006		269880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20262			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7100
Total Immobilisations corporelles		2004555		56622
Total Immobilisations financières		25609		700
Total Général		2030163		64422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36091	2025086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26309
Total Général			36091	2058494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1065		1065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1369581	151277	35967	1484891
AMORTISSEMENTS Total Général	1369581	152342	35967	1485956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				887
Provisions pour pensions et obligations similaires				3200
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				293692
Total Provisions pour risques et charges	381183	74623	78277	377529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35138	198752	35138	198752
Autres provisions pour dépréciation	148863	46147	110106	84904
Total Provisions pour dépréciation	184001	244899	145244	283656
TOTAL GENERAL	565184	319522	223521	661185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		318635	223294	
                                             - Financières		887	227	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16309		16309	
Clients douteux ou litigieux	244447	244447		
Autres créances clients	1507830	1507830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28435	28435		
T. V. A.	131217	131217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	380840	380840		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12920	12920		
Charges constatées d’avance	56938	56938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2381637	2365328	16309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1725	1725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11250	11250		
Fournisseurs et comptes rattachés	1206426	1206426		
Personnel et comptes rattachés	139139	139139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94807	94807		
Impôts sur les bénéfices	43704	43704		
T.V.A.	5412	5412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18443	18443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320009	320009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148521	148521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6510	6510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1995945	1995945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel