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BILAN SENTOSPHERE 2017 Siren 452485840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305000		305000	305000
Constructions	1364681	1145966	218716	310720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118033	59130	58903	7884
Autres immobilisations corporelles	216840	164486	52354	47190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15609		15609	15276
TOTAL (I)	2030163	1369581	660582	696070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1280402		1280402	1064762
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1009052		1009052	831347
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	107000		107000	112863
Clients et comptes rattachés	1578105	35138	1542967	1783464
Autres créances	759826	148863	610963	715358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	1258015		1258015	1381567
Charges constatées d’avance	63186		63186	132093
TOTAL (II)	6055736	184001	5871735	6021604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	227		227	2173
TOTAL GENERAL (0 à V)	8086127	1553582	6532544	6719847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3244167		2896354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269880		347813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3624047		3354167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	381183		487519	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	381183		487519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1622		65608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	328596		347594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			59115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1493972		1790121	
Dettes fiscales et sociales	376394		268340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279690		288089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2480273		2818868	
(V)	47042		59294	
TOTAL GENERAL (I à V)	6532544		6719847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2480273		2818868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6317733	2862939	9180672	10223013
Production vendue services	84399		84399	106520
Chiffres d’affaires nets	6402133	2862939	9265072	10329533
				
Production stockée			177705	-208750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165000	224143
Autres produits			118716	85740
Total des produits d’exploitation (I)			9726493	10430666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3743989	3985522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-215641	-14827
Autres achats et charges externes			4068731	4112762
Impôts, taxes et versements assimilés			68392	50775
Salaires et traitements			653231	674674
Charges sociales			251244	257812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132791	129870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124073	34610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	289351
Autres charges			378267	495414
Total des charges d’exploitation (II) 			9230076	10015963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496417	414703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2077	5239
Reprises sur provisions et transferts de charges			2173	2810
Différences positives de change			6731	11847
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10981	19896
Dotations financières sur amortissements et provisions			227	2173
Intérêts et charges assimilées			4150	11946
Différences négatives de change			18939	10410
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23316	24529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12335	-4634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484082	410070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151		3780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151		3780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6112		4749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6112		4749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5961		-969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208241		61288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9737626		10454341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9467746		10106529	
BENEFICE OU PERTE	269880		347813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1907584		96971
Total Immobilisations financières		25276		333
Total Général		1932860		97303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2004555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25609
Total Général				2030163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1236790	132791		1369581
AMORTISSEMENTS Total Général	1236790	132791		1369581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				227
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				294456
Total Provisions pour risques et charges	487519	25227	131563	381183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34610	35138	34610	35138
Autres provisions pour dépréciation	59928	88935		148863
Total Provisions pour dépréciation	94538	124073	34610	184001
TOTAL GENERAL	582057	149300	166173	565184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149073	164000	
                                             - Financières		227	2173	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15609			
Clients douteux ou litigieux	18804			
Autres créances clients	1559301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75745			
T. V. A.	301193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	357372			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25016			
Charges constatées d’avance	63186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2416726	2401117	15609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1622	1622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11250	11250		
Fournisseurs et comptes rattachés	1493972	1493972		
Personnel et comptes rattachés	117415	117415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110339	110339		
Impôts sur les bénéfices	8183	8183		
T.V.A.	6743	6743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133715	133715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	317346	317346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279690	279690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2480273	2480273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel