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BILAN SENTOSPHERE 2016 Siren 452485840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305000		305000	305000
Constructions	1364681	1053961	310720	403171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56034	48150	7884	4941
Autres immobilisations corporelles	181869	134679	47190	58789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15276		15276	15314
TOTAL (I)	1932860	1236790	696070	797215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1064762		1064762	1068373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	831347		831347	1040097
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	112863		112863	141670
Clients et comptes rattachés	1818074	34610	1783464	1421537
Autres créances	775286	59928	715358	637929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	1381567		1381567	741118
Charges constatées d’avance	132093		132093	225775
TOTAL (II)	6116142	94538	6021604	5276649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2173		2173	2810
TOTAL GENERAL (0 à V)	8051176	1331328	6719847	6076674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2896354		2756613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347813		139741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3354167		3006354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	487519		239306	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	487519		239306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64		157713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347594		330060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59115		59115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1790121		1772922	
Dettes fiscales et sociales	268340		213912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268009		223927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2818868		2758925	
(V)	59294		72090	
TOTAL GENERAL (I à V)	6719847		6076674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7019115	3203898	10223013	9138318
Production vendue services	106520		106520	131164
Chiffres d’affaires nets	7125636	3203898	10329533	9269483
				
Production stockée			-208750	259405
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224143	303307
Autres produits			85740	56806
Total des produits d’exploitation (I)			10430666	9889001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3985522	4417915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14827	-192451
Autres achats et charges externes			4112762	3711527
Impôts, taxes et versements assimilés			50775	65910
Salaires et traitements			674674	662433
Charges sociales			257812	235594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129870	123684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34610	178055
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			289351	138501
Autres charges			495414	377536
Total des charges d’exploitation (II) 			10015963	9718705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414703	170295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5239	1637
Reprises sur provisions et transferts de charges			2810	
Différences positives de change			11847	47072
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1278
Total des produits financiers (V)			19896	49987
Dotations financières sur amortissements et provisions			2173	2810
Intérêts et charges assimilées			11946	9547
Différences négatives de change			10410	11617
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24529	23974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4634	26014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410070	196309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3780		750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3780		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4749		1954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4749		1954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-969		-1203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61288		55365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10454341		9939739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10106529		9799997	
BENEFICE OU PERTE	347813		139741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1878821		28763
Total Immobilisations financières		25314		143
Total Général		1904135		28905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1907584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			181	25276
Total Général			181	1932860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1106920	129870		1236790
AMORTISSEMENTS Total Général	1106920	129870		1236790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2173
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				377346
Total Provisions pour risques et charges	239306	291524	43311	487519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126193	34610	126193	34610
Autres provisions pour dépréciation	117377		57449	59928
Total Provisions pour dépréciation	243570	34610	183642	94538
TOTAL GENERAL	482876	326134	226953	582057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		323961	224143	
                                             - Financières		2173	2810	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15276			
Clients douteux ou litigieux	44732			
Autres créances clients	1773342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76011			
T. V. A.	228372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	466741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3662			
Charges constatées d’avance	132093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2740729	2725453	15276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1357	1357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64250	64250		
Emprunts et dettes financières divers	18870	18870		
Fournisseurs et comptes rattachés	1790121	1790121		
Personnel et comptes rattachés	105538	105538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101131	101131		
Impôts sur les bénéfices	44743	44743		
T.V.A.	4703	4703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12226	12226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	328724	328724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288089	288089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2759753	2759753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel