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BILAN SAS KERLEVEO 2020 Siren 452437619
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 30323 30323
Fonds commercial 230000 230000
Autres immobilisations incorporelles 1000 1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 11736 11736
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 40976 19532 21444
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 88 88
TOTAL (I) 314122 61590 252532
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 29757 29757
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 237009 237009
Charges constatées d’avance 10929 10929
TOTAL (II) 277696 277696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 591818 61590 530228
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 114900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 122620
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7661
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 254360
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 7842
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40841
Dettes fiscales et sociales 51384
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 175802
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 275868
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 530228
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 275868
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 502520 502520
Chiffres d’affaires nets 502520 502520
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 84
Total des produits d’exploitation (I) 502604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 207595
Impôts, taxes et versements assimilés 4558
Salaires et traitements 216033
Charges sociales 79412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 59
Total des charges d’exploitation (II) 510265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -7661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -7661
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 502604
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 510265
BENEFICE OU PERTE -7661
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 261323
Total Immobilisations corporelles 51227 1485
Total Immobilisations financières 88
Total Général 312637 1485
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 261323
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 52712
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 88
Total Général 314122
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30064 258 30323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28930 2337 31268
AMORTISSEMENTS Total Général 58994 2596 61590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 88 88
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 140 140
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8283 8283
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21335 21335
Charges constatées d’avance 10929 10929
TOTAL ETAT DES CREANCES 40775 40687 88
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 40841 40841
Personnel et comptes rattachés 20521 20521
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18264 18264
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1425 1425
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11174 11174
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7842 7842
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 175802 175802
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 275868 275868
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 32829
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 32234
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 127339
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 48023
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 207595
Taxe professionnelle 1857
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2701
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4558
Montant de la TVA. collectée 100504
Total TVA. déductible sur biens et services 55714
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 5