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BILAN PHARMACIE MONTALEMBERT 2021 Siren 452476534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20838	13971	6867	3179
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374149	229671	144478	7661
Autres immobilisations corporelles	725588	639560	86028	112457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2051051		2051051	1951249
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	660
TOTAL (I)	3922285	883202	3039083	2825206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	395236		395236	384256
Avances et acomptes versés sur commandes				50000
Clients et comptes rattachés	130409		130409	227908
Autres créances	25985		25985	31904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499086		499086	579353
Charges constatées d’avance	8142		8142	15491
TOTAL (II)	1058859		1058859	1288912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4981144	883202	4097942	4114118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		22174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	403868		189661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368484		432033	
Subventions d’investissement	2000		4000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2094352		1847868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1440993		1688319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413		476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7147		8669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380248		430465	
Dettes fiscales et sociales	97348		138322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77441			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2003590		2266251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4097942		4114118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810889		825258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4583419		4583419	4668329
Production vendue biens				
Production vendue services	58025		58025	45350
Chiffres d’affaires nets	4641443		4641443	4713679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30340	37010
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4671783	4750689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3157919	3282889
Variation de stock (marchandises)			-10980	-45004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319323	350203
Impôts, taxes et versements assimilés			22837	23999
Salaires et traitements			558428	544128
Charges sociales			174031	156438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78121	49450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	677
Total des charges d’exploitation (II) 			4299697	4362778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372087	387910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99861	149791
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134	82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99995	149873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6073	1960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6073	1960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93922	147913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466008	535824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		2160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		2160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99524		105791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4773778		4902722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4405294		4470689	
BENEFICE OU PERTE	368484		432033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30340		37010	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3154		7678	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		761540		9298
Total Immobilisations corporelles		927112		182898
Total Immobilisations financières		1951909		99802
Total Général		3640560		291998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				770838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10273		1099736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2051711
Total Général		10273		3922285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8360	5611		13971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	806993	72511	10274	869231
AMORTISSEMENTS Total Général	815354	78122	10274	883202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130409	130409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	229	229		
T. V. A.	10565	10565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7	7		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15185	15185		
Charges constatées d’avance	8142	8142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165197	164537	660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1440993	248292	1002908	
Emprunts et dettes financières divers	406	406		
Fournisseurs et comptes rattachés	380248	380248		
Personnel et comptes rattachés	41144	41144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41501	41501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14703	14703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7	7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77441	77441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1996443	803742	1002908	189793
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel