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BILAN PHARMACIE MONTALEMBERT 2017 Siren 452476534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3558	3558		1937
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217576	157380	60196	79264
Autres immobilisations corporelles	695756	531977	163778	179488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	660
TOTAL (I)	1669212	692915	976297	1013012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	302728		302728	325578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99011		99011	99249
Autres créances	27117		27117	31388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353368		353368	226006
Charges constatées d’avance	2721		2721	3187
TOTAL (II)	784946		784946	685409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2454159	692915	1761243	1698422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	693723		467555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241079		226167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1066802		825723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141799		252961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		180959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-1274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344733		287734	
Dettes fiscales et sociales	80790		83698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77117		68619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694441		872699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1761243		1698422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610417		730980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4140031		4140031	3639779
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4187800		4187800	3702441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23869	21189
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4211669	3723630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2967839	2561626
Variation de stock (marchandises)			22849	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7179	8976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252433	250072
Impôts, taxes et versements assimilés			20595	21693
Salaires et traitements			402397	390857
Charges sociales			121686	114460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73383	50005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3868365	3397691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343304	325939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2276	5251
Différences négatives de change			247	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2523	5251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2504	-5207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340800	320732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1658		41	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1658		60041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		60000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		60000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1657		41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101378		94606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4213348		3783716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3972268		3557549	
BENEFICE OU PERTE	241079		226167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		753558		
Total Immobilisations corporelles		876664		36669
Total Immobilisations financières		2322		
Total Général		1632544		36669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				753558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				913333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2322
Total Général				1669213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1620	1938		3558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617911	71446		689358
AMORTISSEMENTS Total Général	619532	73384		692916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10588			
T. V. A.	6173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10356			
Charges constatées d’avance	2721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129509	128849	660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141799	57776	84024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344734	344734		
Personnel et comptes rattachés	52010	52010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17222	17222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6462	6462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5097	5097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77118	77118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694441	610417	84024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel