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BILAN NEW TROIS LACS 2021 Siren 452407067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23375	7681	15693	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	219657	38583	181074	9060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72188	42111	30076	11993
Autres immobilisations corporelles	141151	81858	59293	44329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34490		34490	32079
TOTAL (I)	490863	170235	320628	97462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2706344	99336	2607008	1536489
Avances et acomptes versés sur commandes	3582		3582	1122
Clients et comptes rattachés	25485		25485	125604
Autres créances	61585		61585	73905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61725		61725	574428
Charges constatées d’avance	45671		45671	54860
TOTAL (II)	2904395	99336	2805059	2366409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3395258	269571	3125687	2463871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	452859			
Report à nouveau			422521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180488		123337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	644347		556859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	664051		837613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175433			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	238063		67552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1182676		785483	
Dettes fiscales et sociales	140367		143755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80746		67607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2481339		1902012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3125687		2463871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2040322		1821124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2512	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6424697		6424697	
Production vendue biens				
Production vendue services	401609		401609	
Chiffres d’affaires nets	6826306		6826306	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122126	
Autres produits			18117	
Total des produits d’exploitation (I)			6966550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6742261	
Variation de stock (marchandises)			-1071611	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-385188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			616070	
Impôts, taxes et versements assimilés			36117	
Salaires et traitements			468839	
Charges sociales			144808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99336	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			543	
Total des charges d’exploitation (II) 			6700117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26755	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26755	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26755	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239677	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	416			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59606			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6966967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6786478			
BENEFICE OU PERTE	180488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7920			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34490	34490		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25485	25485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19523	19523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42062	42062		
Charges constatées d’avance	45671	45671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167232	167232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3222	3222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660829	457875	202954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1182677	1182677		
Personnel et comptes rattachés	32415	32415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35909	35909		
Impôts sur les bénéfices	20266	20266		
T.V.A.	28359	28359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23419	23419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175433	175433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80747	80747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2243276	2040323	202954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	17