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BILAN NAULEAU 2016 Siren 452475007
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4714 4714 121
Fonds commercial 15000 15000 15000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 10865 7123 3743 4547
Constructions 87618 21405 66213 34197
Installations techniques, matériel et outillage industriels 66629 38469 28160 7709
Autres immobilisations corporelles 38599 33131 5468 7017
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 398 398 395
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 309 309 309
Prêts
Autres immobilisations financières 222 222 30
TOTAL (I) 224354 104842 119512 69325
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 40519 40519 47730
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 133107 133107 121392
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 25984 25984 26065
Autres créances 31083 31083 10984
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 59494 59494 62865
Disponibilités 15838 15838 6618
Charges constatées d’avance 2952 2952 10991
TOTAL (II) 308977 308977 286645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 533331 104842 428489 355970
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 157217 157217
Report à nouveau -12798 -6358
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25233 -6440
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 180652 155419
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 51541 25948
Emprunts et dettes financières divers (4) 58926 73098
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 75983 57033
Dettes fiscales et sociales 58747 44472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2640
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 247837 200551
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 428489 355970
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 210877 180376
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 802734 802734 631798
Production vendue biens 594710 2100 596810 568058
Production vendue services 125 125
Chiffres d’affaires nets 1397569 2100 1399669 1199855
Production stockée
Production immobilisée 10125 1487
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4943 993
Autres produits 288 47
Total des produits d’exploitation (I) 1415024 1202383
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 668774 508398
Variation de stock (marchandises) -11715 -9767
Achats de matières premières et autres approvisionnements 305463 310359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7211 1616
Autres achats et charges externes 133216 126695
Impôts, taxes et versements assimilés 17453 18192
Salaires et traitements 207241 201163
Charges sociales 42894 34176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13511 13858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4938 1344
Total des charges d’exploitation (II) 1388985 1206033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 26039 -3651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4 13
Autres intérêts et produits assimilés 2166 1701
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2170 1715
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3107 2423
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3107 2423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -937 -708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 25102 -4359
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 349 1002
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 349 3502
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5201
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 400 382
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 400 5583
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -52 -2081
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -182
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1417543 1207600
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1392311 1214039
BENEFICE OU PERTE 25233 -6440
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4943 993
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 708 684
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19714
Total Immobilisations corporelles 140208 63503
Total Immobilisations financières 734 195
Total Général 160656 63698
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19714
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 203711
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 929
Total Général 224354
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4593 4593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 86738 13390 100128
AMORTISSEMENTS Total Général 91331 13390 104721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 222 222
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 25984
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1333
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7136
T. V. A. 19419
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3195
Charges constatées d’avance 2952
TOTAL ETAT DES CREANCES 60241 60241
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 51541 14581 36960
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 75983 75983
Personnel et comptes rattachés 18474 18474
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21837 21837
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18306 18306
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 130 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 58926 58926
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2640 2640
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 247837 210877 36960
Emprunts souscrits en cours d’exercice 36215
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10640
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel