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BILAN GARAGE DES MIMOSAS 2018 Siren 452407455				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1979	373	1606	650
Immobilisations corporelles	121513	99419	22095	24898
Immobilisations financières	215		215	215
Total Actif Immobilisé	123707	99792	23915	25762
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17317		17317	15919
Stock marchandises	2		2	1
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	127		127	589
Créances – Autres	4320		4320	5829
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43519		43519	34561
Caisse				
Charges constatées d’avance	1185		1185	1172
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66470		66470	58071
Total général Actif	190177	339265		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			41922	41460
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49622	49160
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				9242
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20703	12192
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7100		
Autres dettes			20059	13238
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40763	34672
Total général Passif			90385	83833
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7045	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	361454		339265	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	171058		152859	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1100		5400	
Autres produits	71		41	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	533683		497566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	205644		202136	
Variation de stock (marchandises)	-1		350	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1398		-7213	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103647		91411	
(dont taxe professionnelle)	758			
Impôts, taxes et versements assimilés	11864		8512	
Rémunérations du personnel 	110843		102211	
Charges sociales	52133		50833	
Dotations aux amortissements	8892		7619	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		17	
Total des charges d’exploitation	491640		455875	
Résultat d’exploitation	42043		41691	
Produits financiers	49		105	
Produits exceptionnels				
Charges financières	134		335	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	41922		41460	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	106113			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	58814			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1329	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1297	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5715	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118159	
Total Immobilisations (Augmentations)			7045	
Total Immobilisations (Diminutions)			1497	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			106113	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			58814	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel