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BILAN FINANCIERE CA 2M 2018 Siren 452422710				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1364237	468799	895438	
Immobilisations financières	356080		356080	
Total Actif Immobilisé	1720316	468799	1251517	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	72786		72786	
Avances et acomptes versés sur commandes	3392		3392	
Créances – Clients et comptes rattachés	1225		1225	
Créances – Autres	255549		255549	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138150		138150	
Caisse				
Charges constatées d’avance	28		28	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	471131		471131	
Total général Actif	2191447			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1222649	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			338214	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1604863	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1845	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30623		
Autres dettes			33353	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117785	
Total général Passif			1722648	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3348	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			247507	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			912740	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1000			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	43975			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19865			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	64840			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	5000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33239			
(dont taxe professionnelle)	657			
Impôts, taxes et versements assimilés	10424			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	81139			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	129803			
Résultat d’exploitation	-64963			
Produits financiers	2395			
Produits exceptionnels	912790			
Charges financières	18027			
Charges exceptionnelles	493980			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	338214			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8750			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	555			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			199152	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			18974	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			29381	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			240	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2210476	
Total Immobilisations (Augmentations)			247507	
Total Immobilisations (Diminutions)			737667	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			433946	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			413753	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8750	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			555	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel