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BILAN EURL MARIANO AUX CAVES DU PORTUGAL 33 2021 Siren 452441918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76818	48848	27971	35694
Fonds commercial	334158		334158	334158
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	346072	237402	108670	121505
Autres immobilisations corporelles	1711396	1212281	499115	242255
Immobilisations en cours	44596		44596	22298
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000	60000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	52000	42000	10000	20800
Autres immobilisations financières	28613		28613	28613
TOTAL (I)	2653653	1600531	1053122	805322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4007130	91984	3915146	3606698
Avances et acomptes versés sur commandes	179		179	
Clients et comptes rattachés	2486266	435677	2050590	2798985
Autres créances	227937		227937	317525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3671337		3671337	3999858
Charges constatées d’avance	37330		37330	37460
TOTAL (II)	10430181	527661	9902520	10760527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13083834	2128193	10955642	11565849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26		26	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94905		93778	
Réserves statutaires ou contractuelles	2213058		2191647	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8498		22538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3316488		3307990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44549			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44549			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3093870		3139014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67790		67109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3656727		4130026	
Dettes fiscales et sociales	549868		750762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226350		170948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7594605		8257859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10955642		11565849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4488637		8101381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16030870	884784	16915654	16066309
Production vendue biens				
Production vendue services	48256		48256	135348
Chiffres d’affaires nets	16079126	884784	16963910	16201657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195839	266719
Autres produits			90291	17992
Total des produits d’exploitation (I)			17250040	16494368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13506013	11832376
Variation de stock (marchandises)			-348067	473504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146017	157182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1548069	1691889
Impôts, taxes et versements assimilés			361355	429107
Salaires et traitements			1244060	1168762
Charges sociales			363927	337407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144192	141479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164825	161257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72513	98392
Total des charges d’exploitation (II) 			17202904	16491355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47136	3013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				45
Dotations financières sur amortissements et provisions			10800	
Intérêts et charges assimilées			3176	1096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13976	1096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13976	-1051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33160	1962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28333		6833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28333		6833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3068		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44549			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53617		268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25284		6565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-622		-14011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17278373		16501246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17269875		16478708	
BENEFICE OU PERTE	8498		22538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41125	7723		48848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1403969	136469	90754	1449683
AMORTISSEMENTS Total Général	1445094	144192	90754	1498531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44549
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		44549		44549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	31200	10800		42000
Sur stocks et en cours	52365	91984	52364	91984
Sur comptes clients	437367	72841	74531	435677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	580932	175625	126895	629661
TOTAL GENERAL	580932	220174	126895	674210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164825	126896	
                                             - Financières		10800		
                                            - Exceptionnelles		44549		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52000		52000	
Autres immobilisations financières	28613		28613	
Clients douteux ou litigieux	658486	658486		
Autres créances clients	1827781	1827781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	936	936		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245	245		
Impôts sur les bénéfices	622	622		
T. V. A.	105569	105569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24	24		
Groupe et associés	5673	5673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114868	114868		
Charges constatées d’avance	37330	37330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2832147	2751534	80613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93870	55702	38168	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000		3000000	
Emprunts et dettes financières divers	24550		24550	
Fournisseurs et comptes rattachés	3656727	3656727		
Personnel et comptes rattachés	214174	214174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83535	83535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117677	117677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134482	134482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43240	-10	43250	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226350	226350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7594605	4488637	3105968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel