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BILAN EDELWEISS 2018 Siren 452412117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4320	4320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80506	78332	2174	7529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6091220	294616	5796604	5849732
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27989		27989	23225
TOTAL (I)	6204036	377268	5826768	5880486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77478		77478	183119
Autres créances	142185		142185	94430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250320		250320	298914
Charges constatées d’avance	14891		14891	40801
TOTAL (II)	484875		484875	617263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6688912	377268	6311642	6497749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2142340		2142340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214233		214233	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1130375		1130375	
Report à nouveau	880047		892255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11824		333720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6187			
TOTAL (I)	4385009		4712925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	710321		809493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	948351		767014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34218		71993	
Dettes fiscales et sociales	233491		136071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250		250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1926634		1784823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6311643		6497749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	583432	94789	678222	859003
Chiffres d’affaires nets	583432	94789	678222	859003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39841	4320
Autres produits			463	23
Total des produits d’exploitation (I)			718527	863347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308911	402130
Impôts, taxes et versements assimilés			27880	20943
Salaires et traitements			349486	345061
Charges sociales			142750	150899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4694	15577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	59
Total des charges d’exploitation (II) 			833763	934671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115236	-71324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			456021	417371
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				139573
Différences positives de change				7303
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			456021	564247
Dotations financières sur amortissements et provisions			294616	
Intérêts et charges assimilées			33622	31225
Différences négatives de change			7281	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335519	31225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120501	533022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5265	461697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7579			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			143629	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7579		143629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3845		721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			282570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6187			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10032		283291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2453		-139662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16543		16064	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25556		-27749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182127		1571223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1170303		1237503	
BENEFICE OU PERTE	11824		333720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4320		
Total Immobilisations corporelles		81167		
Total Immobilisations financières		5872957		246488
Total Général		5958444		246488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			660	80507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			235	6119210
Total Général			895	6204036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4320			4320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73638	4695		78332
AMORTISSEMENTS Total Général	77958	4695		82652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6168
Total Provisions réglementées		6188		6188
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				294616
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		294616		294616
TOTAL GENERAL		300804		300804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		294616		
                                            - Exceptionnelles		6188		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27990		27990	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77479	77479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	299	299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12078	12078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4183	4183		
Groupe et associés	125122	125122		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504	504		
Charges constatées d’avance	14891	14891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262545	234555	27990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	710322	299748	410574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34219	34219		
Personnel et comptes rattachés	31970	31970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68156	68156		
Impôts sur les bénéfices	122491	122491		
T.V.A.	1567	1567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9308	9308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	948351	948351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1926634	1516061	410574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4