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BILAN EDELWEISS 2016 Siren 452412117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4320	4320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85339	62010	23329	43594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6129305	139573	5989732	6087332
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22893		22893	23282
TOTAL (I)	6241858	205903	6035955	6154208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175727		175727	272158
Autres créances	90677		90677	298149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458081		458081	440323
Charges constatées d’avance	14354		14354	15897
TOTAL (II)	738841		738841	1026529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6980700	205903	6774797	7180737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2142340		2142340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214233		214233	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1130375		1130375	
Report à nouveau	1061485		1010040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184852		347253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4733287		4844243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17058	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1051036		1367312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	715115		712290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68376		71735	
Dettes fiscales et sociales	206730		150604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250		17494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2041509		2319436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6774797		7180737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	674440	188649	863090	1010949
Chiffres d’affaires nets	674440	188649	863090	1010949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29679	25075
Autres produits			8	36
Total des produits d’exploitation (I)			892777	1036061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450777	620113
Impôts, taxes et versements assimilés			36096	26586
Salaires et traitements			378466	370206
Charges sociales			159534	156028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19280	18208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17058
Autres charges			92	11696
Total des charges d’exploitation (II) 			1044248	1219897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151470	-183835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			514708	548931
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			514708	548931
Dotations financières sur amortissements et provisions			139573	
Intérêts et charges assimilées			42598	51060
Différences négatives de change			10717	3219
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192889	54280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321819	494650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170349	310815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2047		779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2047		779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2047		428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10477		1030	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27027		-37040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1407486		1586200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1222634		1238947	
BENEFICE OU PERTE	184852		347253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1379		1166	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4320		
Total Immobilisations corporelles		86324		
Total Immobilisations financières		6110615		41973
Total Général		6201258		41973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			984	85340
Prêts et immobilisations financières			389	
Total Immobilisations financières			389	6152199
Total Général			1373	6241859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4320			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42730	19281		62010
AMORTISSEMENTS Total Général	47050	19281		66330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17058		17058	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				139573
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		139573		139573
TOTAL GENERAL	17058	139573	17058	139573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17058	
                                             - Financières		139573		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22894			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	103			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1973			
Groupe et associés	78696			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	303654	280760	22894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1051036	226186	711100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68377	68377		
Personnel et comptes rattachés	30483	30483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67779	67779		
Impôts sur les bénéfices	84826	84826		
T.V.A.	15099	15099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8545	8545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	715116	715116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2041510	1216659	711100	113750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	315045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel