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BILAN EDELWEISS 2015 Siren 452412117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4320	4320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86324	42730	43594	40078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6087332		6087332	5662332
Créances rattachées à des participations				-5951
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23282		23282	7091
TOTAL (I)	6201258	47050	6154209	5703550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272159		272159	681687
Autres créances	298149		298149	556478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440324		440324	90533
Charges constatées d’avance	15897		15897	12758
TOTAL (II)	1026529		1026529	1341456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7227787	47050	7180738	7045005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2142340		2142340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214234		214234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1130376		1177621	
Report à nouveau	1010040		343868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347253		921668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4844243		4799731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17058			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17058			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1367312		826403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	712291		700105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71736		77469	
Dettes fiscales et sociales	150604		241299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17494		400000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2319437		2245275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7180738		7045005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	828975	181975	1010949	919245
Chiffres d’affaires nets	828975	181975	1010949	919245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25076	7991
Autres produits			37	103
Total des produits d’exploitation (I)			1036062	927339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			620113	357648
Impôts, taxes et versements assimilés			26587	30621
Salaires et traitements			370206	335632
Charges sociales			156028	153204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18208	13558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11431
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17058	
Autres charges			11696	142
Total des charges d’exploitation (II) 			1219897	902236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183835	25103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			548931	986349
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				38000
Différences positives de change				6098
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			548931	1030447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51060	68768
Différences négatives de change			3220	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54280	68768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			494651	961679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310815	986782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1207			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1207		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	779		12552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	779		50552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	428		-50551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1031		22426	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37040		-7864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1586200		1957787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1238947		1036119	
BENEFICE OU PERTE	347253		921668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1166		4639	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4320		
Total Immobilisations corporelles		64599		21725
Total Immobilisations financières		5663472		447143
Total Général		5732391		468867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6110615
Total Général				6201258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4320			4320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24521	18208		42730
AMORTISSEMENTS Total Général	28841	18208		47050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17058
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17058		17058
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11431		11431	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11431		11431	
TOTAL GENERAL	11431	17058	11431	17058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17058	11431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23282			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	720			
Impôts sur les bénéfices	206644			
T. V. A.	9618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1741			
Groupe et associés	79189			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	609488	586205	23282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1367312	319134	934428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71736	71736		
Personnel et comptes rattachés	19727	19727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71018	71018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51380	51380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8479	8479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	712291	712291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17494	17494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2319437	1271258	934428	113750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	844509			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel