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BILAN CHALLON MOTOCULTURE 2018 Siren 452421217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2615	2495	120	377
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7919	6109	1810	1040
Autres immobilisations corporelles	39383	35629	3755	7722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53917	44232	9685	13139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56532	872	55659	63871
Avances et acomptes versés sur commandes	1284		1284	1257
Clients et comptes rattachés	34387	1170	33217	36917
Autres créances	3045		3045	2067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105145		105145	57395
Charges constatées d’avance	661		661	646
TOTAL (II)	201055	2043	199012	162153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	254971	46275	208697	175292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40018		40018	
Report à nouveau	-9664		-22080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19170		12416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82524		63354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43		129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6028		8348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100043		82187	
Dettes fiscales et sociales	18315		19923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1744		1151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126173		111938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208697		175292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126173		111938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	613198		613198	602550
Production vendue biens				-1324
Production vendue services	37751		37751	36817
Chiffres d’affaires nets	650949		650949	638042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7611	6195
Autres produits			121	28
Total des produits d’exploitation (I)			658682	644265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			476430	460700
Variation de stock (marchandises)			8945	-9350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-217	-427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66758	63988
Impôts, taxes et versements assimilés			4703	3859
Salaires et traitements			58926	79692
Charges sociales			18394	25005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4759	5385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			872	1824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245	179
Total des charges d’exploitation (II) 			639817	630854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18865	13411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			316	761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			316	761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195	-658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18670	12753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16969		280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17469		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16969		617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16969		617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500		-337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	676271		644648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	657101		632232	
BENEFICE OU PERTE	19170		12416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5787		3320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6615		
Total Immobilisations corporelles		59061		1305
Total Immobilisations financières				
Total Général		65676		1305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13064	47302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13064	53917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2238	257		2495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50299	4502	13064	41737
AMORTISSEMENTS Total Général	52537	4759	13064	44232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1605	872	1605	872
Sur comptes clients	1389		219	1170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2995	872	1824	2043
TOTAL GENERAL	2995	872	1824	2043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		872	1824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1404	1404		
Autres créances clients	32983	32983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2166	2166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	878	878		
Charges constatées d’avance	661	661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38093	38093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100043	100043		
Personnel et comptes rattachés	7091	7091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8518	8518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1117	1117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1589	1589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6028	6028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1744	1744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126173	126173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel