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BILAN CHALLON MOTOCULTURE 2017 Siren 452421217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2615	2238	377	634
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6991	5951	1040	1553
Autres immobilisations corporelles	52070	44348	7722	10569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65676	52537	13139	16757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65476	1605	63871	55452
Avances et acomptes versés sur commandes	1257		1257	1078
Clients et comptes rattachés	38306	1389	36917	41311
Autres créances	2067		2067	2094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57395		57395	43474
Charges constatées d’avance	646		646	1276
TOTAL (II)	165147	2995	162153	144685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	230824	55532	175292	161441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40018		40018	
Report à nouveau	-22080		-10931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12416		-11149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63354		50938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129		121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8348		14150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82187		73311	
Dettes fiscales et sociales	19923		22890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1151		31	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111938		110503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175292		161441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111938		110503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	602550		602550	580150
Production vendue biens	-1324		-1324	-712
Production vendue services	36817		36817	32500
Chiffres d’affaires nets	638042		638042	611938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6195	8702
Autres produits			28	23
Total des produits d’exploitation (I)			644265	620664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			460700	438879
Variation de stock (marchandises)			-9350	10164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-427	-663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63988	72549
Impôts, taxes et versements assimilés			3859	2687
Salaires et traitements			79692	74718
Charges sociales			25005	22791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5385	5663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1824	4045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	602
Total des charges d’exploitation (II) 			630854	631435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13411	-10771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			761	777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			761	777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-658	-725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12753	-11496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	280		348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	280		348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-337		348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644648		621064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632232		632212	
BENEFICE OU PERTE	12416		-11149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3320		7725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6615		
Total Immobilisations corporelles		57294		1768
Total Immobilisations financières				
Total Général		63909		1768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				65676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1981	257		2238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45171	5128		
AMORTISSEMENTS Total Général	47152	5385		52537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	675	1605	675	1605
Sur comptes clients	3370	219	2200	1389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4045	1824	2875	2995
TOTAL GENERAL	4045	1824	2875	2995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1824	2875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1667			
Autres créances clients	36639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	94			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	528			
Charges constatées d’avance	646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41020	41020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82187	82187		
Personnel et comptes rattachés	3057	3057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13446	13446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1341	1341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2079	2079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8348	8348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1151	1151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111738	111738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel