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BILAN CARCAJOU 2021 Siren 452467061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	297	297		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19376		19376	19376
Constructions	101724	18286	83435	88282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4753	2553	2200	3130
Autres immobilisations corporelles	46765	24101	22661	29488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106500		106500	106300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	279435	45241	234195	246596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52689		52689	53415
Autres créances	73514		73514	87458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1090304		1090304	1093382
Disponibilités	5717		5717	4619
Charges constatées d’avance	253		253	471
TOTAL (II)	1222477		1222477	1239345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1501912	45241	1456672	1485942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	570000		570000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57000		57000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	629442		672125	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29310		-7683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1285752		1291442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119120		146815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31831		16717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12109		12600	
Dettes fiscales et sociales	7860		18368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170920		194500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1456672		1485942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				3295
Chiffres d’affaires nets				3298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1250
Autres produits			118	362
Total des produits d’exploitation (I)			118	4910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16283	18899
Impôts, taxes et versements assimilés			1134	1515
Salaires et traitements				
Charges sociales			2880	3560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12602	14127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			32899	38104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32781	-33194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			551	20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51000	51000
Autres intérêts et produits assimilés			147	239
Reprises sur provisions et transferts de charges			26802	2859
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78500	54118
Dotations financières sur amortissements et provisions				26802
Intérêts et charges assimilées			1574	1761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1574	28563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76926	25555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44145	-7639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-44	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78618		59633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49308		67316	
BENEFICE OU PERTE	29310		-7683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			99	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2880		3560	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297		
Total Immobilisations corporelles		172618		
Total Immobilisations financières		106320		
Total Général		279235		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-200		106520
Total Général		-200		279435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297			297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32342	12602		44944
AMORTISSEMENTS Total Général	32639	12602		45241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	26802		26802	
Total Provisions pour dépréciation	26802		26802	
TOTAL GENERAL	26802		26802	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			26802	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52689	52689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5340	5340		
T. V. A.	232	232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67942	67942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	253	253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126476	126456	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119120	13302	55862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12109	12109		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1574	1574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6061	6061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225	225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31831	31831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170920	65102	55862	49956
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel