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BILAN BUSINESS PARTNERS ASSET MANAGEMENT 2021 Siren 452432628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	615	615		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1390092	979732	410360	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	881455	149455	732000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2272162	1129802	1142360	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49114	48618	496	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83046		83046	
Autres créances	366559		366559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109951		109951	
Charges constatées d’avance	352		352	
TOTAL (II)	609023	48618	560405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2881185	1178420	1702765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	251594			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1270723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46			
Emprunts et dettes financières divers (4)	182793			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7979			
Dettes fiscales et sociales	83942			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85963			
Autres dettes	131			
Produits constatés d’avance (2)	71188			
TOTAL (IV)	432042			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1702765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	374505		374505	
Chiffres d’affaires nets	374505		374505	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			150646	
Total des produits d’exploitation (I)			525151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-8163	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63841	
Impôts, taxes et versements assimilés			2247	
Salaires et traitements			84000	
Charges sociales			81671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8094	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8773	
Total des charges d’exploitation (II) 			461408	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63743	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125050	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1578	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126628	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1911	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1911	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14331			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	651779			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477650			
BENEFICE OU PERTE	174129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	79822			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		615		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1390956		154066
Total Immobilisations financières		878455		3000
Total Général		2270026		157066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				615
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154930	1390092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				881455
Total Général			154930	2272162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	615			615
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	905578	220945	146790	979732
AMORTISSEMENTS Total Général	906192	220945	146790	980347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				149455
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40524	8094		48618
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189979	8094		198073
TOTAL GENERAL	189979	8094		198073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83046	83046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12795	12795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	353502	353502		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263	263		
Charges constatées d’avance	352	352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	449958	449958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22443	22443		
Fournisseurs et comptes rattachés	7979	7979		
Personnel et comptes rattachés	381	381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35122	35122		
Impôts sur les bénéfices	2235	2235		
T.V.A.	45246	45246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	958	958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85963	85963		
Groupe et associés	160350	160350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131	131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71188	71188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	432042	432042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	37000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9801			
Autres comptes	17041			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63841			
Taxe professionnelle	1186			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1061			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2247			
Montant de la TVA. collectée	102737			
Total TVA. déductible sur biens et services	8187			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel