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BILAN BUSINESS PARTNERS ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 452432628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	615	615		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1319372	745090	574282	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	853955	149455	704500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2173942	895160	1278783	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35570	35185	385	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227330		227330	
Autres créances	15160		15160	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63115		63115	
Charges constatées d’avance	1469		1469	
TOTAL (II)	342643	35185	307458	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2516585	930344	1586241	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	614771			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146749			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1001520			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46587			
Emprunts et dettes financières divers (4)	346096			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6000			
Dettes fiscales et sociales	53120			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29812			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	103106			
TOTAL (IV)	584722			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1586241			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363480			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	421383		421383	
Chiffres d’affaires nets	421383		421383	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			150004	
Total des produits d’exploitation (I)			571387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-10728	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49524	
Impôts, taxes et versements assimilés			2252	
Salaires et traitements			112400	
Charges sociales			86885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10648	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14408	
Total des charges d’exploitation (II) 			518632	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52755	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125050	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125050	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3808	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3808	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121242	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173998	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1704			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28953			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27249			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698141			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	551392			
BENEFICE OU PERTE	146749			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	85950			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		615		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1364050		216110
Total Immobilisations financières		853955		
Total Général		2218620		216110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				615
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260788	1319372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				853955
Total Général			260788	2173942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	615			615
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	740130	253244	248283	745090
AMORTISSEMENTS Total Général	740744	253244	248283	745705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				298910
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24536	10648		35185
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	323446	10648		334095
TOTAL GENERAL	323446	10648		334095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227330	227330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	472	472		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7440	7440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7248	7248		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1469	1469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243959	243959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46514	25272	21242	
Emprunts et dettes financières divers	269943	69943	200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6000	6000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3176	3176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48986	48986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	958	958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29812	29812		
Groupe et associés	76153	76153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103106	103106		
TOTAL – ETAT DES DETTES	584722	363480	221242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	37000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3739			
Autres comptes	8785			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49524			
Taxe professionnelle	1294			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	958			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2252			
Montant de la TVA. collectée	115543			
Total TVA. déductible sur biens et services	7724			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel