ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN BUSINESS PARTNERS ASSET MANAGEMENT 2018 Siren 452432628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	615	615		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1364050	740130	623920	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	853955	149455	704500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2218620	890199	1328421	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24841	24536	305	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89174		89174	
Autres créances	47255		47255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112928		112928	
Charges constatées d’avance	1309		1309	
TOTAL (II)	275507	24536	250970	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2494127	914736	1579391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	495490			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139281			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	874771			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105155			
Emprunts et dettes financières divers (4)	334201			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3129			
Dettes fiscales et sociales	49591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115165			
Autres dettes	225			
Produits constatés d’avance (2)	97153			
TOTAL (IV)	704620			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1579391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120		120	
Production vendue biens				
Production vendue services	413159		413159	
Chiffres d’affaires nets	413279		413279	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			159052	
Total des produits d’exploitation (I)			572331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-13736	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56796	
Impôts, taxes et versements assimilés			2482	
Salaires et traitements			133228	
Charges sociales			95490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16003	
Total des charges d’exploitation (II) 			527130	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45201	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100040	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100040	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6336	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6336	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138905	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1183			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	673554			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	534274			
BENEFICE OU PERTE	139281			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	94561			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		615		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1317649		266141
Total Immobilisations financières		894339		
Total Général		2212603		266141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				615
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			219740	1364050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40384	853955
Total Général			260124	2218620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	615			615
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	722808	223231	205909	740130
AMORTISSEMENTS Total Général	723423	223231	205909	740744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				149455
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10901	13636		24536
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160356	13636		173991
TOTAL GENERAL	160356	13636		173991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89174	89174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19828	19828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24927	24927		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1309	1309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137737	137737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105085	58570	46514	
Emprunts et dettes financières divers	267443	67443	200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3129	3129		
Personnel et comptes rattachés	579	579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2876	2876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45178	45178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	958	958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115165	115165		
Groupe et associés	66758	66758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225	225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97153	97153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	704620	458106	246514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37567			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3719			
Autres comptes	15511		1	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56796			
Taxe professionnelle	1327			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1155			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2482			
Montant de la TVA. collectée	115124			
Total TVA. déductible sur biens et services	9331			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel