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BILAN BUSINESS PARTNERS ASSET MANAGEMENT 2017 Siren 452432628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	615	615		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1317649	722808	594841	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	894339	149455	744884	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2212603	872878	1339725	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11106	10901	205	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94340		94340	
Autres créances	44006		44006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96808		96808	
Charges constatées d’avance	1259		1259	
TOTAL (II)	247519	10901	236618	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2460121	883779	1576343	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	375365			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140125			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755490			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204851			
Emprunts et dettes financières divers (4)	322616			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550			
Dettes fiscales et sociales	63915			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143094			
Autres dettes	26			
Produits constatés d’avance (2)	85800			
TOTAL (IV)	820853			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1576343			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75		75	
Production vendue biens				
Production vendue services	380813		380813	
Chiffres d’affaires nets	380888		380888	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			151046	
Total des produits d’exploitation (I)			531934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2432	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52635	
Impôts, taxes et versements assimilés			2237	
Salaires et traitements			127000	
Charges sociales			72720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2387	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2726	
Total des charges d’exploitation (II) 			480344	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100040	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100040	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11386	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11386	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88654	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140245	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491849			
BENEFICE OU PERTE	140125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	72075			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		615		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1177637		255395
Total Immobilisations financières		894339		
Total Général		2072591		255395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115383	1317649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				894339
Total Général			115383	2212603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	615			615
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	612719	223072	112982	722808
AMORTISSEMENTS Total Général	613333	223072	112982	723423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				448365
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8514	2387		10901
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	456879	2387		459266
TOTAL GENERAL	456879	2387		459266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9079			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24927			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139605	139605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204744	99659	105085	
Emprunts et dettes financières divers	264943	64943	200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	550	550		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16929	16929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46028	46028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	958	958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143094	143094		
Groupe et associés	57674	57674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26	26		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85800	85800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	820853	515768	305085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37000			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3833			
Autres comptes	11801			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52635			
Taxe professionnelle	1373			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	864			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2237			
Montant de la TVA. collectée	105242			
Total TVA. déductible sur biens et services	8496			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel