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BILAN BUSINESS PARTNERS ASSET MANAGEMENT 2016 Siren 452432628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	615	615		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1177637	612719	564919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	894339	149455	744884	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2072591	762788	1309803	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8674	8514	160	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95426		95426	
Autres créances	37889		37889	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188654		188654	
Charges constatées d’avance	199		199	
TOTAL (II)	330842	8514	322328	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2403434	771302	1632132	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	199705			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195659			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303379			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42480			
Dettes fiscales et sociales	62782			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96866			
Autres dettes	887			
Produits constatés d’avance (2)	90253			
TOTAL (IV)	996767			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632132			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	148			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6195		6195	
Production vendue biens				
Production vendue services	353424		353424	
Chiffres d’affaires nets	359619		359619	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			150003	
Total des produits d’exploitation (I)			509621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6490	
Variation de stock (marchandises)			-8566	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46838	
Impôts, taxes et versements assimilés			2280	
Salaires et traitements			75000	
Charges sociales			42027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8514	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8743	
Total des charges d’exploitation (II) 			389693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119928	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90036	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90036	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14305	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14305	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75731	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195659	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	599657			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403998			
BENEFICE OU PERTE	195659			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41402			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		615		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1019756		283186
Total Immobilisations financières		894339		
Total Général		1914709		283186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				615
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125304	1177637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				894339
Total Général			125304	2072591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	615			615
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520913	208368	116562	612719
AMORTISSEMENTS Total Général	521528	208368	116562	613333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				149455
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8514		8514
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149455	8514		157969
TOTAL GENERAL	149455	8514		157969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8514		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3567			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24927			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	199			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133514	133514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303231	101257	201974	
Emprunts et dettes financières divers	258093	58093	200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	42480	42480		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16269	16269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46322	46322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192	192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96866	96866		
Groupe et associés	142027	142027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	887	887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90253	90253		
TOTAL – ETAT DES DETTES	996767	594793	401974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35000			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2497			
Autres comptes	9341			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46838			
Taxe professionnelle	1420			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	860			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2280			
Montant de la TVA. collectée	106479			
Total TVA. déductible sur biens et services	8831			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel