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BILAN AUBERGENVILLE 2021 Siren 452405558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25764	25599	164	726
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8205	8205		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19371	19371		
Constructions	284988	112284	172703	183550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230786	155477	75309	90629
Autres immobilisations corporelles	182560	143951	38608	41300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28692		28692	28692
Autres immobilisations financières	4514		4514	4514
TOTAL (I)	784882	464890	319991	349412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17229		17229	9192
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122809	48422	74387	78982
Autres créances	906115		906115	916335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92		92	11186
Charges constatées d’avance	2389		2389	4777
TOTAL (II)	1048637	48422	1000214	1020473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1833519	513312	1320206	1369886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7569		96	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357482		477472	
Subventions d’investissement	58280		64941	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432132		551310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87916		68079	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87916		68079	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50			
Emprunts et dettes financières divers (4)	155967		177834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212647		199021	
Dettes fiscales et sociales	352623		300895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36834	
Autres dettes	50600		7641	
Produits constatés d’avance (2)	28268		28268	
TOTAL (IV)	800157		750496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1320206		1369886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3278062		3278062	3199531
Chiffres d’affaires nets	3278062		3278062	3199531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50864	101015
Autres produits			121	395
Total des produits d’exploitation (I)			3329048	3300942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203	28
Variation de stock (marchandises)			8	8
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112625	111394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8036	-4535
Autres achats et charges externes			985364	954632
Impôts, taxes et versements assimilés			117877	100406
Salaires et traitements			1108221	1056390
Charges sociales			394417	325993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59773	58803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24242	32049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5672	25588
Autres charges			3866	363
Total des charges d’exploitation (II) 			2804228	2661116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			524819	639826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524819	639826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6660		65899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6660		65899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30873			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14164		42491	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45037		42491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38376		23407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128961		185761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3335709		3366841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2978227		2889368	
BENEFICE OU PERTE	357482		477472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33970		
Total Immobilisations corporelles		687354		30353
Total Immobilisations financières		33206		
Total Général		754530		30353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				717707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33206
Total Général				784882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33243	562		33805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371873	59212		431086
AMORTISSEMENTS Total Général	405117	59774		464890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31261
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56656
Total Provisions pour risques et charges	68080	19837		87916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32050	24242	7870	48422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32050	24242	7870	48422
TOTAL GENERAL	100129	44079	7870	136339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29915	7870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14164		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28692	28692		
Autres immobilisations financières	4514	4514		
Clients douteux ou litigieux	44756	44756		
Autres créances clients	78054	78054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4840	4840		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216	216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15432	15432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	881344	881344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133245	133245		
Charges constatées d’avance	2390	2390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1193482	1193482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	155968	155968		
Fournisseurs et comptes rattachés	212648	212648		
Personnel et comptes rattachés	150570	150570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127624	127624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74430	74430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50600	50600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28268	28268		
TOTAL – ETAT DES DETTES	800158	800158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35		34