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BILAN AUBERGENVILLE 2018 Siren 452405558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24080	24080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8205	4923	3282	4923
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19371	19371		476
Constructions	168468	40310	128158	98379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157474	96291	61183	70446
Autres immobilisations corporelles	161677	109304	52373	32751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24178		24178	19716
Autres immobilisations financières	4514		4514	4514
TOTAL (I)	567968	294280	273688	231205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4708		4708	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Clients et comptes rattachés	23242	22030	1212	2755
Autres créances	1152903		1152903	1062411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14846		14846	731
Charges constatées d’avance	3889		3889	110
TOTAL (II)	1201387	22030	1179357	1066007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1769355	316310	1453045	1297213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492742		424825	
Subventions d’investissement	90738		73661	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592281		507287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168682		179188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204086		209812	
Dettes fiscales et sociales	413082		275760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7690	
Autres dettes	5612		1171	
Produits constatés d’avance (2)	69302		98938	
TOTAL (IV)	860764		774425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1453045		1297213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6
Production vendue biens				
Production vendue services	3214337		3214337	3107148
Chiffres d’affaires nets	3214337		3214337	3107155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56730	79654
Autres produits			44	18
Total des produits d’exploitation (I)			3271110	3186827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127129	114154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4708	
Autres achats et charges externes			997958	1026030
Impôts, taxes et versements assimilés			132522	89568
Salaires et traitements			1016208	988746
Charges sociales			395673	382732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40208	43976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10821	15180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15500
Autres charges			421	366
Total des charges d’exploitation (II) 			2716233	2676251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554877	510575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1006	1017
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1006	1017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1006	1017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			555884	511593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74150		20746	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17890	
Total des produits exceptionnels (VII)	74150		38636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3972			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3972			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70178		38636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133321		125403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3346267		3226479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2853525		2801654	
BENEFICE OU PERTE	492742		424825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32285		
Total Immobilisations corporelles		428762		78229
Total Immobilisations financières		24230		4462
Total Général		485277		82691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				506991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28692
Total Général				567968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27362	1641		29003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226710	38567		265277
AMORTISSEMENTS Total Général	254072	40208		294280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15500		15500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15180	10821	3972	22030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15180	10821	3972	22030
TOTAL GENERAL	30680	10821	19472	22030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10821	19472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24178		24178	
Autres immobilisations financières	4514		4514	
Clients douteux ou litigieux	23242	23242		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	864	864		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216	216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14518	14518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1132542	1132542		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4763	4763		
Charges constatées d’avance	3889	3889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1208725	1180033	28692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	168682		168682	
Fournisseurs et comptes rattachés	204086	204086		
Personnel et comptes rattachés	127054	127054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238199	238199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300	300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47528	47528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5612	5612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69302	69302		
TOTAL – ETAT DES DETTES	860764	692082	168682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel