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BILAN AUBERGENVILLE 2017 Siren 452405558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24080	24080		7763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8205	3282	4923	6564
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19371	18895	476	2413
Constructions	124663	26284	98379	85144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150376	79930	70446	76596
Autres immobilisations corporelles	134351	101600	32751	34408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19716		19716	15423
Autres immobilisations financières	4514		4514	
TOTAL (I)	485277	254072	231205	228312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17935	15180	2755	8044
Autres créances	1062411		1062411	1130245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	731		731	5728
Charges constatées d’avance	110		110	
TOTAL (II)	1081188	15180	1066007	1144017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1566465	269252	1297213	1372328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			157925	
Report à nouveau			3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424825		421422	
Subventions d’investissement	73661		94407	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507287		682558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1867			
Emprunts et dettes financières divers (4)	179188		182301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209812		197620	
Dettes fiscales et sociales	275760		259688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7690		4920	
Autres dettes	1171			
Produits constatés d’avance (2)	98938		45242	
TOTAL (IV)	774425		689771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1297213		1372328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6		6	
Production vendue biens				
Production vendue services	3107148		3107148	3007280
Chiffres d’affaires nets	3107155		3107155	3007280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79654	131316
Autres produits			18	1387
Total des produits d’exploitation (I)			3186827	3139983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114154	114930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1026030	1015283
Impôts, taxes et versements assimilés			89568	107186
Salaires et traitements			988746	971157
Charges sociales			382732	371717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43976	41111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15180	28761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15500	
Autres charges			366	392
Total des charges d’exploitation (II) 			2676251	2650537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			510575	489446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1017	1551
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1017	1551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1017	1551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511593	490997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20746		85730	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17890			
Total des produits exceptionnels (VII)	38636		85730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17890	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38636		67841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125403		137416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3226479		3227264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2801654		2805842	
BENEFICE OU PERTE	424825		421422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32285		
Total Immobilisations corporelles		390700		38062
Total Immobilisations financières		15423		8807
Total Général		438408		46869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				428762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24230
Total Général				485277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17958	9404		27362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192138	34572		226710
AMORTISSEMENTS Total Général	210096	43976		254072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15500		15500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40181	15180	40181	15180
Autres provisions pour dépréciation	17890		17890	
Total Provisions pour dépréciation	58071	15180	58071	15180
TOTAL GENERAL	58071	30680	58071	30680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30680	40181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17890	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19716			
Autres immobilisations financières	4514			
Clients douteux ou litigieux	16015			
Autres créances clients	1920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2213			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17812			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1029423			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12962			
Charges constatées d’avance	110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1104687	1080457	24230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1867	1867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	179188		179188	
Fournisseurs et comptes rattachés	209812	209812		
Personnel et comptes rattachés	125740	125740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131090	131090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1942	1942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16988	16988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7690	7690		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1171	1171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98938	98938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	774425	595238	179188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33