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BILAN AUBERGENVILLE 2016 Siren 452405558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24080	16317	7763	15789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8205	1641	6564	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19371	16958	2413	4350
Constructions	100405	15261	85144	47327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141454	64858	76596	45792
Autres immobilisations corporelles	129469	95061	34408	38612
Immobilisations en cours				14790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15423		15423	11216
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	438408	210096	228312	177878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2628
Clients et comptes rattachés	48225	40181	8044	15478
Autres créances	1148134	17890	1130245	1553595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5728		5728	81
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1202088	58071	1144017	1571782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1640495	268167	1372328	1749659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157925		438365	
Report à nouveau	3			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421422		368139	
Subventions d’investissement	94407		105030	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682558		920333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			99606	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			99606	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182301		173989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197620		217085	
Dettes fiscales et sociales	259688		263907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4920		7901	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	45242		66152	
TOTAL (IV)	689771		729720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1372328		1749659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3007280		3007280	3103004
Chiffres d’affaires nets	3007280		3007280	3103004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131316	98120
Autres produits			1387	35755
Total des produits d’exploitation (I)			3139983	3236879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114930	84006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1015283	1104398
Impôts, taxes et versements assimilés			107186	106293
Salaires et traitements			971157	943671
Charges sociales			371717	390252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41111	31712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28761	11421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				99606
Autres charges			392	435
Total des charges d’exploitation (II) 			2650537	2771793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489446	465086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1551	3799
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1551	3799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1551	3799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490997	468884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85730		6159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85730		6159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17890			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17890			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67841		6159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137416		106905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3227264		3246837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2805842		2878698	
BENEFICE OU PERTE	421422		368139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24080		8205
Total Immobilisations corporelles		311566		93924
Total Immobilisations financières		11216		4207
Total Général		346862		106336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32285
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14790		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14790		390700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15423
Total Général		14790		438408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8291	9668		17958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160694	31444		192138
AMORTISSEMENTS Total Général	168984	41111		210096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99606		99606	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11421	28761		40181
Autres provisions pour dépréciation		17890		17890
Total Provisions pour dépréciation	11421	46650		58071
TOTAL GENERAL	111027	46650	99606	58071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28761	99606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17890		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15423			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42391			
Autres créances clients	5834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3307			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	359			
Groupe et associés	1062495			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1359			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1211782	1196359	15423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	182301		182301	
Fournisseurs et comptes rattachés	197620	197620		
Personnel et comptes rattachés	130670	130670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125135	125135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3883	3883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4920	4920		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45242	45242		
TOTAL – ETAT DES DETTES	689771	507470	182301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33