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BILAN A CASA PORTUGAISE 2019 Siren 452400799				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	131162	92339	38822	66565
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	131212	92339	38872	66615
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	93739		93739	94330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2391		2391	3240
Créances – Autres	10253		10253	13109
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21050		21050	44636
Caisse				
Charges constatées d’avance	829		829	892
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128262		128262	156207
Total général Actif	259474	548407		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			61111	65160
Résultat de l’exercice			-22650	-4050
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46711	69361
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43150	51844
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3464		
Autres dettes			77273	101618
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120423	153462
Total général Passif			167134	222822
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	504697		548407	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1118		382	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	505930		548789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	239783		251643	
Variation de stock (marchandises)	591		-15804	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1860		1325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111484		121156	
(dont taxe professionnelle)	780			
Impôts, taxes et versements assimilés	7961		7761	
Rémunérations du personnel 	118103		125489	
Charges sociales	41068		45704	
Dotations aux amortissements	10691		10221	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	522		732	
Total des charges d’exploitation	532063		548228	
Résultat d’exploitation	-26134		561	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	22350		250	
Charges financières	12			
Charges exceptionnelles	18722		1948	
Impôts sur les bénéfices	133		2913	
Bénéfice ou perte	-22650		-4050	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38999			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47899			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			149509	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			18297	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			17052	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			20000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2948	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38999	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47899	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel