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BILAN SOMMER NEEDLEPUNCH 2021 Siren 452381684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			206970	50200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			400000	400000
Constructions			3320979	3657276
Installations techniques, matériel et outillage industriels			3673228	5203632
Autres immobilisations corporelles			67793	52752
Immobilisations en cours			200993	20384
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			76850	76850
TOTAL (I)			7946813	9461093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			2702708	1937692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			2746247	1178805
Marchandises			712396	530594
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1316386	871412
Autres créances			4256415	4322209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2024936	3395433
Charges constatées d’avance			319309	177551
TOTAL (II)			14078398	12413696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				12183
TOTAL GENERAL (0 à V)			22025210	21886973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6833644		9641306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-339156		-2807661	
Subventions d’investissement	156668		211816	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9951157		10345461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	673683		1555066	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	673683		1555066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7709192		7570330	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2024967		1065598	
Dettes fiscales et sociales	1218919		1051672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	421650		276913	
Produits constatés d’avance (2)			5668	
TOTAL (IV)	11374728		9970181	
(V)	25643		16265	
TOTAL GENERAL (I à V)	22025210		21886973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6235645		3876433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			647	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3501963		3501963	3657340
Production vendue biens	20043236		20043236	13885306
Production vendue services	178435		178435	285994
Chiffres d’affaires nets	23723634		23723634	17828639
				
Production stockée			1202457	-1526658
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			801170	2211949
Autres produits			13861	25
Total des produits d’exploitation (I)			26341123	18513955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1747157	1337020
Variation de stock (marchandises)			-181801	272136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12096007	5342452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-758420	201021
Autres achats et charges externes			5775346	4890764
Impôts, taxes et versements assimilés			820577	438137
Salaires et traitements			4192719	4459328
Charges sociales			1139634	1203200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2008359	2118661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44050	385210
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				282183
Autres charges			49544	54582
Total des charges d’exploitation (II) 			26933172	20984695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-592049	-2470740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106466	38350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106466	38350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139497	160223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139497	160223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33031	-121872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-625080	-2592612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217730		45761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55548		55148	
Reprises sur provisions et transferts de charges	579200			
Total des produits exceptionnels (VII)	852479		100910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	608451		92403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			599200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	608451		691603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244028		-590693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			7000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41897		-382644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27300068		18653215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27639223		21460876	
BENEFICE OU PERTE	-339156		-2807661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21313		2626	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55810		1567923	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171033		166155
Total Immobilisations corporelles		25046394		336822
Total Immobilisations financières		76850		
Total Général		25294277		502977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				337188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8898		25374318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76850
Total Général		8898		25788355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88229	9385		97614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15712351	1998974		17711325
AMORTISSEMENTS Total Général	15800580	2008359		17808939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				623683
Total Provisions pour risques et charges	1555066		881383	673683
sur immobilisations – incorporelles	32604			32604
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1077319	29802	401383	705738
Sur comptes clients	60264	14248	41794	32718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1170187	44050	443177	771060
TOTAL GENERAL	2725253	44050	1324561	1444743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44050	1312377	
                                             - Financières			12183	
                                            - Exceptionnelles			579200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76850	75000	1850	
Clients douteux ou litigieux	37833	9528	28305	
Autres créances clients	1311271	1311271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	242144	242144		
Autres impôts, taxes versements assimilés	117032	117032		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3897239	3897239		
Charges constatées d’avance	319309	319309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6001679	5971524	30155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7709192	2570109	5139083	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2024967	2024967		
Personnel et comptes rattachés	502077	502077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478922	478922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9860	9860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228060	228060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421650	421650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11374728	6235645	5139083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1615444			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1475935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21468			
Location, charges locatives et de copropriété	264261			
Personnel extérieur à l’entreprise	750717			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1059179			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3679720			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5775346			
Taxe professionnelle	491805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	328772			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	820577			
Montant de la TVA. collectée	2442776			
Total TVA. déductible sur biens et services	1340380			
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	122