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BILAN SOMMER NEEDLEPUNCH 2020 Siren 452381684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138429	88229	50200	
Fonds commercial	32604	32604		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	428259	28259	400000	
Constructions	8455904	4798628	3657276	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15603664	10400032	5203632	
Autres immobilisations corporelles	538183	485431	52752	
Immobilisations en cours	20384		20384	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76850		76850	
TOTAL (I)	25294277	15833183	9461093	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1969924	32232	1937692	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2223892	1045087	1178805	
Marchandises	530594		530594	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	931676	60264	871412	
Autres créances	4322209		4322209	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3395433		3395433	
Charges constatées d’avance	177551		177551	
TOTAL (II)	13551280	1137584	12413696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12183		12183	
TOTAL GENERAL (0 à V)	38857740	16970767	21886973	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9641306			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2807661			
Subventions d’investissement	211816			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10345461			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1555066			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1555066			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7570330			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1065598			
Dettes fiscales et sociales	1051672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276913			
Produits constatés d’avance (2)	5668			
TOTAL (IV)	9970181			
(V)	16265			
TOTAL GENERAL (I à V)	21886973			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3876433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	647			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3137874	519465	3657340	
Production vendue biens	6309373	7575933	13885306	
Production vendue services	148267	137727	285994	
Chiffres d’affaires nets	9595514	8233125	17828639	
				
Production stockée			-1526658	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2211949	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			18513955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1337020	
Variation de stock (marchandises)			272136	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5342452	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			201021	
Autres achats et charges externes			4890764	
Impôts, taxes et versements assimilés			438137	
Salaires et traitements			4459328	
Charges sociales			1203200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2118661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			385210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			282183	
Autres charges			54582	
Total des charges d’exploitation (II) 			20984695	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2470740	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38350	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160223	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160223	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2592612	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45761			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55148			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	599200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	691603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-590693			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-382644			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18653215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21460876			
BENEFICE OU PERTE	-2807661			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2626			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1567923			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171033		
Total Immobilisations corporelles		24936396		377728
Total Immobilisations financières		76850		
Total Général		25184279		377728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		267730		25046394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76850
Total Général		267730		25294277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88229			88229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13593690	2118661		15712351
AMORTISSEMENTS Total Général	13681919	2118661		15800580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12183
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1492883
Total Provisions pour risques et charges	700484	881383	26801	1555066
sur immobilisations – incorporelles	32604			32604
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	924139	341579	188399	1077319
Sur comptes clients	445459	43631	428826	60264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1402202	385210	617225	1170187
TOTAL GENERAL	2102686	1266593	644026	2725253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1254410	629225	
                                             - Financières		12183	14801	
                                            - Exceptionnelles		599200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76850		76850	
Clients douteux ou litigieux	72802	5386	67117	
Autres créances clients	858874	858874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2513	2513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	768809	768809		
Impôts sur les bénéfices	310000	310000		
T. V. A.	66352	66352		
Autres impôts, taxes versements assimilés	139131	139131		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3035404	3035404		
Charges constatées d’avance	177551	177551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5508287	5364020	143967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	647	647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7569683	1475936	5924071	169677
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1065598	1065598		
Personnel et comptes rattachés	552979	552979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337159	337159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50873	50873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110661	110661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276913	276913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5668	5668		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9970181	3876433	5924071	169677
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3209259			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	558200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	117913			
Location, charges locatives et de copropriété	336429			
Personnel extérieur à l’entreprise	679280			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1046035			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2711107			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4890764			
Taxe professionnelle	144512			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	293625			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	438137			
Montant de la TVA. collectée	1839861			
Total TVA. déductible sur biens et services	1022913			
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	131