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BILAN SOMMER NEEDLEPUNCH 2019 Siren 452381684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138429	88229	50200	
Fonds commercial	32604	32604		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	428259	23103	405156	
Constructions	8397432	4373873	4023559	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15299214	8763516	6535697	
Autres immobilisations corporelles	532276	433198	99078	
Immobilisations en cours	279216		279216	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76850		76850	
TOTAL (I)	25184279	13714522	11469757	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2170945	22222	2148723	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3750550	901917	2848633	
Marchandises	802730		802730	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1213314	445459	767855	
Autres créances	6029646		6029646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	774773		774773	
Charges constatées d’avance	215696		215696	
TOTAL (II)	14957653	1369598	13588055	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14801		14801	
TOTAL GENERAL (0 à V)	40156733	15084120	25072612	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7828681			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1812625			
Subventions d’investissement	266964			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13208270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	700484			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	700484			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4920796			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3813497			
Dettes fiscales et sociales	1950918			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392621			
Produits constatés d’avance (2)	74477			
TOTAL (IV)	11152309			
(V)	11550			
TOTAL GENERAL (I à V)	25072612			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7358567			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2152			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3833902	1002596	4836498	
Production vendue biens	15958311	20912523	36870834	
Production vendue services	153170	170780	323950	
Chiffres d’affaires nets	19945383	22085899	42031282	
				
Production stockée			-1080698	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502917	
Autres produits			126618	
Total des produits d’exploitation (I)			41580119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2528692	
Variation de stock (marchandises)			461369	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15516608	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			338325	
Autres achats et charges externes			9570316	
Impôts, taxes et versements assimilés			743106	
Salaires et traitements			5269561	
Charges sociales			2037222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1908075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32604	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251309	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76801	
Autres charges			54151	
Total des charges d’exploitation (II) 			38788140	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2791980	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106860	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312686	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312686	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205826	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2586154	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30421			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62148			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92569			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	214317			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	648467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41779549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39966924			
BENEFICE OU PERTE	1812625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2626			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	448248			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138429		32604
Total Immobilisations corporelles		20908736		4254275
Total Immobilisations financières		76850		
Total Général		21124015		4286878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		193651	32964	24936396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76850
Total Général		193651	32964	25184279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85665	2564		88229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11721143	1905511	32964	13593690
AMORTISSEMENTS Total Général	11806807	1908075	32964	13681919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14801
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				623683
Total Provisions pour risques et charges	662353	76801	38670	700484
sur immobilisations – incorporelles		32604		32604
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1098793		174654	924139
Sur comptes clients	35495	425963	15999	445459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1134288	458566	190652	1402202
TOTAL GENERAL	1796641	535367	229322	2102686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		520566	222652	
                                             - Financières		14801	6670	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76850		76850	
Clients douteux ou litigieux	547270	361649	185621	
Autres créances clients	666044	666044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306126	306126		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48067	48067		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5675453	5675453		
Charges constatées d’avance	215696	215696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7535506	7273034	262471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2152	2152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4918644	1124902	3576898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3813497	3813497		
Personnel et comptes rattachés	853612	853612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	696369	696369		
Impôts sur les bénéfices	234379	234379		
T.V.A.	59847	59847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106711	106711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392621	392621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74477	74477		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11152309	7358567	3576898	216844
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3540741			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	843141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	855000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107593			
Location, charges locatives et de copropriété	426915			
Personnel extérieur à l’entreprise	1472827			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2130760			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5432222			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9570316			
Taxe professionnelle	326965			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	416141			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	743106			
Montant de la TVA. collectée	3951291			
Total TVA. déductible sur biens et services	2958193			
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	144