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BILAN SOMMER NEEDLEPUNCH 2018 Siren 452381684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138429	85665	52764	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	428259	17451	410808	
Constructions	7392355	3863895	3528460	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12294885	7460839	4834046	
Autres immobilisations corporelles	509349	378957	130392	
Immobilisations en cours	283888		283888	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76850		76850	
TOTAL (I)	21124015	11806807	9317208	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2509270	22249	2487020	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4831247	1076544	3754704	
Marchandises	1264099		1264099	
Avances et acomptes versés sur commandes	763000		763000	
Clients et comptes rattachés	1464144	35495	1428649	
Autres créances	2487501		2487501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153038		153038	
Charges constatées d’avance	345868		345868	
TOTAL (II)	13818168	1134288	12683880	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6670		6670	
TOTAL GENERAL (0 à V)	34948853	12941095	22007758	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7091947			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1591733			
Subventions d’investissement	322113			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12305793			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	662353			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	662353			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2587226			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4352720			
Dettes fiscales et sociales	1669689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340808			
Produits constatés d’avance (2)	89031			
TOTAL (IV)	9039474			
(V)	137			
TOTAL GENERAL (I à V)	22007758			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7661570			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	357380			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3579044	1023473	4602517	
Production vendue biens	16086843	23847385	39934227	
Production vendue services	332453	416475	748927	
Chiffres d’affaires nets	19998339	25287333	45285672	
				
Production stockée			898836	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1596	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227718	
Autres produits			123475	
Total des produits d’exploitation (I)			46537297	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3745972	
Variation de stock (marchandises)			-587392	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21262096	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-306518	
Autres achats et charges externes			10186263	
Impôts, taxes et versements assimilés			695415	
Salaires et traitements			5168701	
Charges sociales			1958270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1903028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			193252	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38670	
Autres charges			96030	
Total des charges d’exploitation (II) 			44353788	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2183509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108039	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108039	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261726	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2029821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86214			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59448			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133557			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	147531			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	424114			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46790998			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45199265			
BENEFICE OU PERTE	1591733			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2626			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128000		10429
Total Immobilisations corporelles		20094111		972141
Total Immobilisations financières		76850		
Total Général		20298960		982570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		133016	24500	20908736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76850
Total Général		133016	24500	21124015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77724	7941		85665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9850555	1895087	24500	11721143
AMORTISSEMENTS Total Général	9928279	1903028	24500	11806807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6670
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				623683
Total Provisions pour risques et charges	690519	38670	66836	662353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	923406	177412	2025	1098793
Sur comptes clients	90475	15841	70820	35495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1013881	193252	72846	1134288
TOTAL GENERAL	1704400	231923	139681	1796641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225252	128831	
                                             - Financières		6670	10851	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76850		76850	
Clients douteux ou litigieux	68523		68523	
Autres créances clients	1395622	1395622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12188	12188		
T. V. A.	378243	378243		
Autres impôts, taxes versements assimilés	258577	258577		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1838493	1838493		
Charges constatées d’avance	345868	345868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4374363	4228990	145373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366181	366181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2221044	843141	1377904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4352720	4352720		
Personnel et comptes rattachés	801487	801487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	675256	675256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38032	38032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154914	154914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340808	340808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89031	89031		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9039474	7661570	1377904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	833186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	855000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	321136			
Location, charges locatives et de copropriété	390829			
Personnel extérieur à l’entreprise	1575440			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2240538			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5658319			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10186263			
Taxe professionnelle	301189			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	394226			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	695415			
Montant de la TVA. collectée	4040517			
Total TVA. déductible sur biens et services	2307653			
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	137